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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 3.27 M | 0.52% |
+19,526
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
27
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 3.23 M | 0.51% |
+160,282
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
28
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 3.22 M | 0.51% |
544,944
+167,328
| +44% | +USD 954 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
29
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 3.14 M | 0.5% |
16,799
-4,404
| -21% | -USD 721 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
30
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 3.08 M | 0.49% |
+52,416
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ENDP
31
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 3.04 M | 0.48% |
43,401
+31,959
| +279% | +USD 2.14 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
32
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 3.03 M | 0.48% |
+87,169
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
33
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 3 M | 0.47% |
+61,893
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
34
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 2.94 M | 0.46% |
118,970
-17,276
| -13% | -USD 402 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
35
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 2.93 M | 0.46% |
+191,512
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
36
Trip.com Group
TCOM
USD 25 mil M
| USD 2.93 M | 0.46% |
+91,392
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
37
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 2.9 M | 0.46% |
28,740
+23,030
| +403% | +USD 2.25 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
38
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 2.85 M | 0.45% |
66,457
+45,203
| +213% | +USD 1.76 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWTR
39
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 2.82 M | 0.45% |
68,772
+66,072
| +2,447% | +USD 2.5 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CERN
40
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 2.8 M | 0.44% |
54,237
+29,746
| +121% | +USD 1.56 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
SCTY
41
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| USD 2.79 M | 0.44% |
39,492
+28,155
| +248% | +USD 1.58 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
42
HF Sinclair
DINO
USD 21.6 mil M
| USD 2.78 M | 0.44% |
+63,698
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
43
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 2.78 M | 0.44% |
+230,055
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.74 M | 0.43% |
33,824
+10,534
| +45% | +USD 831 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
45
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 2.71 M | 0.43% |
40,550
+14,214
| +54% | +USD 962 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
46
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.42% |
55,849
+51,982
| +1,344% | +USD 2.38 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
47
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 2.62 M | 0.41% |
182,978
+133,235
| +268% | +USD 2.05 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
48
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 2.6 M | 0.41% |
60,151
-1,099
| -2% | -USD 45.3 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
49
Lear
LEA
USD 5756 M
| USD 2.59 M | 0.41% |
+29,018
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 2.55 M | 0.4% |
67,754
-26,345
| -28% | -USD 963 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.