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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Radian Group
RDN
USD 4669 M
| USD 431 k | 0.05% |
41,419
+39,199
| +1,766% | +USD 461 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
402
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 430 k | 0.05% |
8,090
-25,572
| -76% | -USD 1.3 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
403
Avient
AVNT
USD 3900 M
| USD 427 k | 0.05% |
+12,123
| Nuevas | +USD 427 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
404
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 426 k | 0.05% |
32,596
+18,009
| +123% | +USD 227 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
405
EnerSys
ENS
USD 6261 M
| USD 424 k | 0.05% |
7,138
+4,432
| +164% | +USD 262 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
406
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 424 k | 0.05% |
1,480
+912
| +161% | +USD 276 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
DFT
407
Dejó de cotizar
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| USD 423 k | 0.05% |
+8,898
| Nuevas | +USD 383 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
408
Brunswick
BC
USD 4406 M
| USD 422 k | 0.04% |
+9,315
| Nuevas | +USD 441 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
409
Genesco
GCO
USD 394 M
| USD 422 k | 0.04% |
+6,566
| Nuevas | +USD 434 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
410
Coeur Mining
CDE
USD 14.4 mil M
| USD 415 k | 0.04% |
+39,007
| Nuevas | +USD 307 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANDX
411
Dejó de cotizar
Andeavor Logistics LP
ANDX
| USD 415 k | 0.04% |
8,391
+4,507
| +116% | +USD 212 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
412
New Oriental
EDU
USD 8138 M
| USD 413 k | 0.04% |
+9,873
| Nuevas | +USD 390 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CVG
413
Dejó de cotizar
Convergys
CVG
| USD 413 k | 0.04% |
+16,531
| Nuevas | +USD 446 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
414
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 410 k | 0.04% |
+8,562
| Nuevas | +USD 395 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
415
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1451 M
| USD 408 k | 0.04% |
+12,103
| Nuevas | +USD 595 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CMO
416
Dejó de cotizar
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| USD 408 k | 0.04% |
+42,090
| Nuevas | +USD 410 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
417
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 406 k | 0.04% |
+2,854
| Nuevas | +USD 392 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
418
LKQ Corp
LKQ
USD 4354 M
| USD 406 k | 0.04% |
+12,822
| Nuevas | +USD 417 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
419
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 403 k | 0.04% |
+10,618
| Nuevas | +USD 449 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
USD 10.6 mil M
| USD 401 k | 0.04% |
+7,292
| Nuevas | +USD 439 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
421
CNX Resources
CNX
USD 5675 M
| USD 395 k | 0.04% |
29,497
-313
| -1% | -USD 3.66 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ACOR
422
Dejó de cotizar
Acorda Therapeutics
ACOR
| USD 395 k | 0.04% |
+129
| Nuevas | +USD 420 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
423
Kinross Gold
KGC
USD 26.9 mil M
| USD 394 k | 0.04% |
80,701
+73,694
| +1,052% | +USD 352 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
424
Sabre
SABR
USD 617 M
| USD 393 k | 0.04% |
+14,676
| Nuevas | +USD 412 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
425
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 391 k | 0.04% |
9,598
-5,525
| -37% | -USD 263 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.