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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SONC
351
Dejó de cotizar
Sonic Corp
SONC
| USD 520 k | 0.06% |
+19,255
| Nuevas | +USD 615 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
352
Cabot Corp
CBT
USD 3813 M
| USD 519 k | 0.06% |
11,368
+10,214
| +885% | +USD 476 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
353
Patterson-UTI
PTEN
USD 4840 M
| USD 518 k | 0.06% |
+24,305
| Nuevas | +USD 458 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
354
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 514 k | 0.05% |
+37,408
| Nuevas | +USD 425 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
355
EPAM Systems
EPAM
USD 6949 M
| USD 513 k | 0.05% |
+7,990
| Nuevas | +USD 583 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
356
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.8 mil M
| USD 513 k | 0.05% |
+7,455
| Nuevas | +USD 513 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
357
Jacobs Solutions
J
USD 17.9 mil M
| USD 509 k | 0.05% |
12,376
+8,168
| +194% | +USD 322 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
358
Synchrony
SYF
USD 25 mil M
| USD 508 k | 0.05% |
20,110
-65,605
| -77% | -USD 1.91 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
359
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3372 M
| USD 507 k | 0.05% |
+31,887
| Nuevas | +USD 487 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDRX
360
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 506 k | 0.05% |
39,892
+18,883
| +90% | +USD 250 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
361
Dejó de cotizar
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| USD 505 k | 0.05% |
+14,381
| Nuevas | +USD 518 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
362
Urban Outfitters
URBN
USD 7897 M
| USD 500 k | 0.05% |
+18,188
| Nuevas | +USD 522 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
363
Toronto Dominion Bank
TD
USD 208 mil M
| USD 497 k | 0.05% |
11,581
+3,975
| +52% | +USD 173 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
364
Trimble
TRMB
USD 15.2 mil M
| USD 495 k | 0.05% |
20,337
-3,602
| -15% | -USD 90.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SAFM
365
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 494 k | 0.05% |
+5,702
| Nuevas | +USD 503 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPG
366
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 492 k | 0.05% |
+4,891
| Nuevas | +USD 458 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
367
Group 1 Automotive
GPI
USD 3099 M
| USD 487 k | 0.05% |
+9,876
| Nuevas | +USD 579 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IMPV
368
Dejó de cotizar
Imperva, Inc.
IMPV
| USD 487 k | 0.05% |
+11,345
| Nuevas | +USD 476 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
369
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 486 k | 0.05% |
9,076
-8,504
| -48% | -USD 463 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
370
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 484 k | 0.05% |
+8,365
| Nuevas | +USD 487 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
371
Scotiabank
BNS
USD 116 mil M
| USD 483 k | 0.05% |
9,873
+9,137
| +1,241% | +USD 449 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
IPXL
372
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 482 k | 0.05% |
+16,728
| Nuevas | +USD 545 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
373
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.4 mil M
| USD 478 k | 0.05% |
+23,388
| Nuevas | +USD 405 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
374
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
| USD 478 k | 0.05% |
25,797
+4,685
| +22% | +USD 119 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
CLGX
375
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 477 k | 0.05% |
12,406
+9,605
| +343% | +USD 351 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.