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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Darling Ingredients
DAR
USD 9020 M
| USD 689 k | 0.07% |
+46,270
| Nuevas | +USD 669 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
302
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 687 k | 0.07% |
722
+209
| +41% | +USD 195 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
303
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.5 mil M
| USD 682 k | 0.07% |
+8,879
| Nuevas | +USD 651 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
304
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 679 k | 0.07% |
+13,572
| Nuevas | +USD 789 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
305
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 673 k | 0.07% |
51,973
+12,789
| +33% | +USD 195 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
306
CNO Financial Group
CNO
USD 5015 M
| USD 663 k | 0.07% |
38,015
+17,310
| +84% | +USD 325 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
307
Franco-Nevada
FNV
USD 44.5 mil M
| USD 661 k | 0.07% |
+8,693
| Nuevas | +USD 588 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
308
Vale
VALE
USD 51.1 mil M
| USD 658 k | 0.07% |
+130,194
| Nuevas | +USD 609 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
309
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 652 k | 0.07% |
+13,586
| Nuevas | +USD 618 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
310
NCR Voyix
VYX
USD 1127 M
| USD 647 k | 0.07% |
+37,977
| Nuevas | +USD 687 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
311
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 645 k | 0.07% |
+7,753
| Nuevas | +USD 626 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
312
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 643 k | 0.07% |
+17,980
| Nuevas | +USD 608 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
313
Tenaris
TS
USD 29.9 mil M
| USD 640 k | 0.07% |
22,213
+20,506
| +1,201% | +USD 546 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
314
Revvity
RVTY
USD 17.9 mil M
| USD 638 k | 0.07% |
12,172
-13,758
| -53% | -USD 723 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
315
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 634 k | 0.07% |
32,017
-8,042
| -20% | -USD 152 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
316
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 630 k | 0.07% |
67,734
+42,390
| +167% | +USD 458 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
317
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 625 k | 0.07% |
+47,114
| Nuevas | +USD 662 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
318
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 624 k | 0.07% |
18,603
-32,598
| -64% | -USD 1.25 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
319
Emcor
EME
USD 29.4 mil M
| USD 621 k | 0.07% |
12,608
+9,361
| +288% | +USD 446 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
320
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 618 k | 0.07% |
12,603
-12,040
| -49% | -USD 585 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
321
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
| USD 618 k | 0.07% |
5,075
+2,925
| +136% | +USD 342 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
322
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 610 k | 0.06% |
29,037
+19,487
| +204% | +USD 374 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
323
Hewlett Packard
HPE
USD 77.9 mil M
| USD 609 k | 0.06% |
+57,429
| Nuevas | +USD 585 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
324
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 603 k | 0.06% |
53,511
+50,404
| +1,622% | +USD 659 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
325
Align Technology
ALGN
USD 10.8 mil M
| USD 600 k | 0.06% |
+7,456
| Nuevas | +USD 570 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.