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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
981 Mio. $
AUM-Wachstum
-200 Mio. $
Kapitalfluss
-233 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,57 %
Position
111
Neu
31
Aufgestockt
12
Reduziert
29
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+38,2 Mio. $
2
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+37,5 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+25,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+22,8 Mio. $
5
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+20,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
+40,7 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+37,9 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+36,9 Mio. $
4
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+29,1 Mio. $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+27,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 59,26 %
2 Industrie 11,47 %
3 Technologie 10,48 %
4 Basiskonsumgüter 5,58 %
5 Kommunikationsdienste 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RCL-Symbol
26
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
14 Mio. $ 1,43 %
+170.681
Neu +13,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
27
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,41 %
+250.000
Neu +13,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
28
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,36 %
183.057
-66.943
-27 % -4,27 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
PLCE-Symbol
29
Children's Place
PLCE
6,34 Mio. $
13,1 Mio. $ 1,34 %
130.000
-110.412
-46 % -9,9 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
CAVM
30
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
12,8 Mio. $ 1,3 %
204.954
-705.952
-77 % -40,7 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LVS-Symbol
31
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,29 %
237.244
+102.244
+76 % +5,96 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
PNK
32
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
12,2 Mio. $ 1,25 %
844.792
-180.998
-18 % -2,42 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
CIEN-Symbol
33
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,24 %
+497.304
Neu +10,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TPR-Symbol
34
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,23 %
345.581
-319.419
-48 % -11,7 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
WDC-Symbol
35
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,21 %
+231.525
Neu +10,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GWR
36
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
11,5 Mio. $ 1,17 %
+165.000
Neu +11,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
37
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,15 %
230.000
-230.000
-50 % -10,5 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
TSE-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
10,7 Mio. $ 1,09 %
+180.004
Neu +10,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
39
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,08 %
+481.631
Neu +9,05 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BYD-Symbol
40
Boyd Gaming
BYD
5,46 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,07 %
+521.063
Neu +10 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PH-Symbol
41
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,07 %
+74.717
Neu +9,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,05 %
260.000
-100.000
-28 % -4 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,04 %
88.956
-201.044
-69 % -24,7 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
44
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,01 %
265.060
-534.940
-67 % -21 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
BABA-Symbol
45
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,98 %
110.000
-10.000
-8 % -962.797 $
2016 Q3
1 Quartal
JD-Symbol
46
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,95 %
+367.575
Neu +9,6 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CZR-Symbol
47
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,8 %
464.483
+36.056
+8 % +505.300 $
2016 Q2
2 Quartale
IPGP-Symbol
48
IPG Photonics
IPGP
2,88 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,8 %
+79.461
Neu +7,41 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SRCL-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
7,7 Mio. $ 0,79 %
+100.000
Neu +7,55 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MCFT-Symbol
50
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
529 Mio. $
7,51 Mio. $ 0,77 %
515.347
-65.394
-11 % -833.649 $
2015 Q3
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Capital Management (Florida) Naples, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Webster Bank
Webster Bank Waterbury, Connecticut 1,15 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California 1,16 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connors Investor Services
Connors Investor Services Wyomissing, Pennsylvania 1,16 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Advisory Services
VR Advisory Services Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 1,13 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Shellback Capital 111 Positionen im Wert von 981 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q4 2016 netto 233 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 37,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Advance Auto Parts im Wert von 40,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2016 war Advance Auto Parts: 238.410 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Dollar Tree in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2016 entfiel auf Cavium, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 40,7 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 981 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 981 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .