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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+70,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,25 %
Position
133
Neu
46
Aufgestockt
19
Reduziert
22
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+44,1 Mio. $ |
| 2 |
Ryder
R
|
+43 Mio. $ |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+40,7 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+29,6 Mio. $ |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+28,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+44,6 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+36,1 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+31,1 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 61,88 % |
| 2 | Energie | 9,03 % |
| 3 | Industrie | 9,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,06 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,42 % |
443.200
-733.150
| -62 % | -35 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
27
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,4 % |
1.100.000
-50.000
| -4 % | -1,02 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
28
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| 19,6 Mio. $ | 1,37 % |
859.470
-545.115
| -39 % | -13 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
29
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,36 % |
295.000
+150.000
| +103 % | +10,7 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
30
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,35 % |
+225.000
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
31
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,33 % |
500.738
-22.105
| -4 % | -827.552 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
32
Vail Resorts
MTN
5,45 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,3 % |
171.669
+31.293
| +22 % | +3,27 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
KND
33
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 18,7 Mio. $ | 1,3 % |
923.650
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
34
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,25 % |
+278.200
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
35
Cheesecake Factory
CAKE
5,44 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,24 % |
+327.550
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
36
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,24 % |
+276.638
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESV
37
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 17,8 Mio. $ | 1,24 % |
+200.000
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 16,8 Mio. $ | 1,17 % |
+7.500
| Neu | +21,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
39
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,11 % |
+1.003.300
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
40
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,05 % |
280.000
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
LNKD
41
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 14,5 Mio. $ | 1,01 % |
70.000
+3.365
| +5 % | +750.040 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
286.500
-233.500
| -45 % | -11 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
NORD
43
Nicht mehr gelistet
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
| 14,1 Mio. $ | 0,98 % |
+575.000
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXPR
44
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 14 Mio. $ | 0,98 % |
+38.750
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZOES
45
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| 13,9 Mio. $ | 0,97 % |
340.000
+35.000
| +11 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
46
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,96 % |
267.018
-234.357
| -47 % | -12,5 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
47
JetBlue
JBLU
1,42 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,91 % |
+631.404
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MYCC
48
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 12,4 Mio. $ | 0,86 % |
520.450
+80.000
| +18 % | +1,77 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
49
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,86 % |
344.982
+183.400
| +114 % | +6,26 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
JCP
50
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 12,3 Mio. $ | 0,85 % |
+1.450.000
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Shellback Capital 133 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 70,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Trip.com Group: 1.264.084 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 35 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2015 war Trip.com Group: 1.264.084 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Ryder in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2015 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 35 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 46 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .