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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 2,09 Mio. $ | 0,22 % |
27.251
+19.604
| +256 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
127
Antero Resources
AR
11,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,22 % |
79.685
+78.202
| +5.273 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
128
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,22 % |
231.419
+204.884
| +772 % | +2,01 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
129
Motorola Solutions
MSI
77,4 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,22 % |
31.284
+30.207
| +2.805 % | +2,15 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
130
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,22 % |
48.542
+44.768
| +1.186 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
131
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,22 % |
84.111
-44.778
| -35 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
132
CF Industries
CF
17,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,22 % |
+84.691
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
133
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,22 % |
23.920
+9.575
| +67 % | +785.935 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
134
Hasbro
HAS
16,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,21 % |
23.993
+2.135
| +10 % | +180.760 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
135
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,21 % |
+44.560
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
136
Arrow Electronics
ARW
11,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,21 % |
+32.070
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WBC
137
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| 1,98 Mio. $ | 0,21 % |
21.679
+20.130
| +1.300 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
138
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,2 % |
54.611
+30.869
| +130 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,2 % |
+25.996
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
140
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,2 % |
23.706
+17.424
| +277 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
141
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,2 % |
31.741
+22.274
| +235 % | +1,26 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
142
Celanese
CE
5,19 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,2 % |
28.611
+4.394
| +18 % | +305.378 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
143
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,2 % |
+148.898
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
144
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,2 % |
34.369
+27.554
| +404 % | +1,65 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
145
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,2 % |
+11.095
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
146
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,19 % |
22.883
-5.751
| -20 % | -450.054 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
147
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,19 % |
+12.235
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
JCP
148
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
202.931
+199.462
| +5.750 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
149
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,19 % |
157.124
+55.072
| +54 % | +629.087 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
150
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,18 % |
44.291
-14.724
| -25 % | -630.174 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .