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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| – | – |
-3.145
| Geschlossen | -314.783 $ | – |
|
227
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| – | – |
-3.792
| Geschlossen | -450.224 $ | – |
|
228
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-3.344
| Geschlossen | -635.301 $ | – |
|
229
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| – | – |
-11.710
| Geschlossen | -253.170 $ | – |
|
230
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| – | – |
-1.473
| Geschlossen | -307.047 $ | – |
|
231
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| – | – |
-7.791
| Geschlossen | -324.495 $ | – |
|
232
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| – | – |
-1.486
| Geschlossen | -267.584 $ | – |
|
233
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| – | – |
-616
| Geschlossen | -201.340 $ | – |
|
234
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| – | – |
-12.736
| Geschlossen | -932.020 $ | – |
|
235
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| – | – |
-504
| Geschlossen | -372.108 $ | – |
|
236
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| – | – |
-226
| Geschlossen | -221.597 $ | – |
|
237
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| – | – |
-6.253
| Geschlossen | -268.191 $ | – |
|
238
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-2.340
| Geschlossen | -836.739 $ | – |
|
239
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| – | – |
-3.826
| Geschlossen | -213.491 $ | – |
|
240
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-1.659
| Geschlossen | -379.048 $ | – |
|
241
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| – | – |
-789
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
242
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| – | – |
-14.178
| Geschlossen | -980.811 $ | – |
|
243
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| – | – |
-3.934
| Geschlossen | -321.486 $ | – |
|
244
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -710.454 $ | – |
|
245
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| – | – |
-3.832
| Geschlossen | -285.512 $ | – |
|
246
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| – | – |
-826
| Geschlossen | -313.797 $ | – |
|
247
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-1.245
| Geschlossen | -281.407 $ | – |
|
248
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| – | – |
-52.086
| Geschlossen | -6,18 Mio. $ | – |
|
249
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| – | – |
-1.925
| Geschlossen | -237.276 $ | – |
|
250
Intel
INTC
475 Mrd. $
| – | – |
-8.394
| Geschlossen | -370.427 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .