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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26億
AUM 成長
+US$2.67億
(+11%)
資金流向
+US$5193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.83%
持股
308
新
26
增持
55
減碼
73
已平倉
107
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434萬 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 科技 | 3.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| – | – |
-3,145
| 已平倉 | -US$31.5萬 | – |
|
227
Dollar General
DG
US$294億
| – | – |
-3,792
| 已平倉 | -US$45萬 | – |
|
228
Danaher
DHR
US$1578億
| – | – |
-3,344
| 已平倉 | -US$63.5萬 | – |
|
229
DraftKings
DKNG
US$98.1億
| – | – |
-11,710
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – |
|
230
Dover
DOV
US$263億
| – | – |
-1,473
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
231
Dow Inc
DOW
US$217億
| – | – |
-7,791
| 已平倉 | -US$32.4萬 | – |
|
232
Equifax
EFX
US$186億
| – | – |
-1,486
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
233
Everest Group
EG
US$150億
| – | – |
-616
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
234
Edison International
EIX
US$214億
| – | – |
-12,736
| 已平倉 | -US$93.2萬 | – |
|
235
Emcor
EME
US$316億
| – | – |
-504
| 已平倉 | -US$37.2萬 | – |
|
236
Equinix
EQIX
US$963億
| – | – |
-226
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
237
Exelixis
EXEL
US$155億
| – | – |
-6,253
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
238
FedEx
FDX
US$695億
| – | – |
-2,340
| 已平倉 | -US$83.7萬 | – |
|
239
Fiserv Inc
FISV
US$254億
| – | – |
-3,826
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
240
Five Below
FIVE
US$124億
| – | – |
-1,659
| 已平倉 | -US$37.9萬 | – |
|
241
Comfort Systems
FIX
US$515億
| – | – |
-789
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
242
TechnipFMC
FTI
US$274億
| – | – |
-14,178
| 已平倉 | -US$98.1萬 | – |
|
243
Fortinet
FTNT
US$1258億
| – | – |
-3,934
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
244
GE Aerospace
GE
US$3230億
| – | – |
-2,500
| 已平倉 | -US$71萬 | – |
|
245
General Motors
GM
US$726億
| – | – |
-3,832
| 已平倉 | -US$28.6萬 | – |
|
246
Huntington Ingalls Industries
HII
US$106億
| – | – |
-826
| 已平倉 | -US$31.4萬 | – |
|
247
Honeywell
HON
US$666億
| – | – |
-1,245
| 已平倉 | -US$28.1萬 | – |
|
248
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| – | – |
-52,086
| 已平倉 | -US$618萬 | – |
|
249
Illumina
ILMN
US$397億
| – | – |
-1,925
| 已平倉 | -US$23.7萬 | – |
|
250
Intel
INTC
US$4865億
| – | – |
-8,394
| 已平倉 | -US$37萬 | – |
|
相似基金
GenTrust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GenTrust持有308個部位，價值US$26億，較前一季的US$23.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
GenTrust的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加55檔、減碼73檔持股和已平倉107筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共86,755股，價值US$1601萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$1170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
- GenTrust在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進86,755股，價值US$1601萬。
- GenTrust在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4891萬。
- GenTrust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1170萬。
- GenTrust於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$26億，前十大持股占58%。
- GenTrust在2026年第2季新增了26個部位，並平倉107個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26億。
根據GenTrust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。