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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26億
AUM 成長
+US$2.67億
(+11%)
資金流向
+US$5193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.83%
持股
308
新
26
增持
55
減碼
73
已平倉
107
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434萬 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 科技 | 3.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Intuit
INTU
US$869億
| – | – |
-724
| 已平倉 | -US$31.3萬 | – |
|
252
Gartner
IT
US$130億
| – | – |
-1,472
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
253
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| – | – |
-2,814
| 已平倉 | -US$59.6萬 | – |
|
254
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| – | – |
-8,215
| 已平倉 | -US$27.5萬 | – |
|
255
CarMax
KMX
US$75.7億
| – | – |
-7,227
| 已平倉 | -US$30萬 | – |
|
256
Linde
LIN
US$2298億
| – | – |
-474
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
257
Lumentum
LITE
US$747億
| – | – |
-488
| 已平倉 | -US$34.3萬 | – |
|
258
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| – | – |
-1,176
| 已平倉 | -US$71.1萬 | – |
|
259
Lam Research
LRCX
US$3303億
| – | – |
-1,513
| 已平倉 | -US$32.4萬 | – |
|
260
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| – | – |
-5,199
| 已平倉 | -US$28萬 | – |
|
261
Manhattan Associates
MANH
US$130億
| – | – |
-1,688
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
262
已下市
Masimo
MASI
| – | – |
-1,304
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
263
Medpace
MEDP
US$173億
| – | – |
-733
| 已平倉 | -US$35.2萬 | – |
|
264
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| – | – |
-1,744
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
265
Mueller Industries
MLI
US$133億
| – | – |
-6,502
| 已平倉 | -US$36萬 | – |
|
266
Marsh
MRSH
US$899億
| – | – |
-2,303
| 已平倉 | -US$39.9萬 | – |
|
267
MSCI
MSCI
US$414億
| – | – |
-382
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
268
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138億
| – | – |
-2,541
| 已平倉 | -US$33.5萬 | – |
|
269
Newmont
NEM
US$1250億
| – | – |
-5,145
| 已平倉 | -US$55.7萬 | – |
|
270
ServiceNow
NOW
US$1468億
| – | – |
-3,874
| 已平倉 | -US$40.5萬 | – |
|
271
Natera
NTRA
US$567億
| – | – |
-1,425
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
272
Northern Trust
NTRS
US$303億
| – | – |
-1,539
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
273
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| – | – |
-12,110
| 已平倉 | -US$4.15萬 | – |
|
274
New York Times
NYT
US$109億
| – | – |
-4,206
| 已平倉 | -US$35.2萬 | – |
|
275
Omnicom Group
OMC
US$221億
| – | – |
-3,733
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
相似基金
GenTrust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GenTrust持有308個部位，價值US$26億，較前一季的US$23.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
GenTrust的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加55檔、減碼73檔持股和已平倉107筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共86,755股，價值US$1601萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$1170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
- GenTrust在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進86,755股，價值US$1601萬。
- GenTrust在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4891萬。
- GenTrust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1170萬。
- GenTrust於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$26億，前十大持股占58%。
- GenTrust在2026年第2季新增了26個部位，並平倉107個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26億。
根據GenTrust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。