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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-724
| Geschlossen | -313.175 $ | – |
|
252
Gartner
IT
13 Mrd. $
| – | – |
-1.472
| Geschlossen | -233.076 $ | – |
|
253
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| – | – |
-2.814
| Geschlossen | -596.287 $ | – |
|
254
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| – | – |
-8.215
| Geschlossen | -275.449 $ | – |
|
255
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| – | – |
-7.227
| Geschlossen | -300.499 $ | – |
|
256
Linde
LIN
230 Mrd. $
| – | – |
-474
| Geschlossen | -234.990 $ | – |
|
257
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| – | – |
-488
| Geschlossen | -342.947 $ | – |
|
258
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-1.176
| Geschlossen | -710.763 $ | – |
|
259
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| – | – |
-1.513
| Geschlossen | -323.744 $ | – |
|
260
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| – | – |
-5.199
| Geschlossen | -280.135 $ | – |
|
261
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
| – | – |
-1.688
| Geschlossen | -224.707 $ | – |
|
262
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-1.304
| Geschlossen | -231.942 $ | – |
|
263
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| – | – |
-733
| Geschlossen | -351.979 $ | – |
|
264
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| – | – |
-1.744
| Geschlossen | -287.725 $ | – |
|
265
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| – | – |
-6.502
| Geschlossen | -360.211 $ | – |
|
266
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| – | – |
-2.303
| Geschlossen | -399.455 $ | – |
|
267
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| – | – |
-382
| Geschlossen | -205.900 $ | – |
|
268
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| – | – |
-2.541
| Geschlossen | -334.751 $ | – |
|
269
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-5.145
| Geschlossen | -556.946 $ | – |
|
270
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| – | – |
-3.874
| Geschlossen | -405.027 $ | – |
|
271
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| – | – |
-1.425
| Geschlossen | -284.986 $ | – |
|
272
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| – | – |
-1.539
| Geschlossen | -215.967 $ | – |
|
273
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| – | – |
-12.110
| Geschlossen | -41.537 $ | – |
|
274
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-4.206
| Geschlossen | -352.168 $ | – |
|
275
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| – | – |
-3.733
| Geschlossen | -284.408 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .