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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| – | – |
-557.678
| Geschlossen | -5,09 Mio. $ | – |
|
277
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| – | – |
-2.997
| Geschlossen | -202.912 $ | – |
|
278
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| – | – |
-61.382
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
279
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-3.624
| Geschlossen | -562.771 $ | – |
|
280
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-1.085
| Geschlossen | -215.090 $ | – |
|
281
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| – | – |
-4.039
| Geschlossen | -347.919 $ | – |
|
282
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-3.398
| Geschlossen | -619.048 $ | – |
|
283
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| – | – |
-859
| Geschlossen | -663.805 $ | – |
|
284
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-4.638
| Geschlossen | -342.841 $ | – |
|
285
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| – | – |
-1.429
| Geschlossen | -215.522 $ | – |
|
286
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| – | – |
-721
| Geschlossen | -306.670 $ | – |
|
287
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| – | – |
-3.003
| Geschlossen | -204.955 $ | – |
|
288
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| – | – |
-1.130
| Geschlossen | -213.242 $ | – |
|
289
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| – | – |
-2.507
| Geschlossen | -252.528 $ | – |
|
290
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| – | – |
-1.707
| Geschlossen | -240.875 $ | – |
|
291
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| – | – |
-1.069
| Geschlossen | -311.696 $ | – |
|
292
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| – | – |
-4.304
| Geschlossen | -275.757 $ | – |
|
293
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| – | – |
-1.477
| Geschlossen | -243.912 $ | – |
|
294
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| – | – |
-3.555
| Geschlossen | -311.346 $ | – |
|
295
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| – | – |
-2.631
| Geschlossen | -258.838 $ | – |
|
296
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| – | – |
-359
| Geschlossen | -212.880 $ | – |
|
297
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| – | – |
-1.459
| Geschlossen | -256.288 $ | – |
|
298
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| – | – |
-1.601
| Geschlossen | -397.624 $ | – |
|
299
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| – | – |
-1.402
| Geschlossen | -351.313 $ | – |
|
300
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| – | – |
-2.787
| Geschlossen | -229.370 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .