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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
308
Nova
26
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| – | – |
-557.678
| Encerrada | -US$ 5,09 mi | – |
|
277
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| – | – |
-2.997
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
278
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| – | – |
-61.382
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
279
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-3.624
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
280
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| – | – |
-1.085
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
281
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| – | – |
-4.039
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
282
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| – | – |
-3.398
| Encerrada | -US$ 619 mil | – |
|
283
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| – | – |
-859
| Encerrada | -US$ 664 mil | – |
|
284
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| – | – |
-4.638
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
285
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| – | – |
-1.429
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
286
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| – | – |
-721
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
287
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| – | – |
-3.003
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
288
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| – | – |
-1.130
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
289
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| – | – |
-2.507
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
290
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| – | – |
-1.707
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
291
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| – | – |
-1.069
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
292
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| – | – |
-4.304
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
293
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| – | – |
-1.477
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
294
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| – | – |
-3.555
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
295
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| – | – |
-2.631
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
296
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| – | – |
-359
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
297
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| – | – |
-1.459
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
298
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| – | – |
-1.601
| Encerrada | -US$ 398 mil | – |
|
299
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| – | – |
-1.402
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
300
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| – | – |
-2.787
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GenTrust detinha 308 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GenTrust mostra 26 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2026 foi DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 58% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T2 2026.
- GenTrust abriu 26 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.