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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.83%
Posición
308
Nuevas
26
Aumentadas
55
Reducidas
73
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.23% |
| 2 | Finanzas | 4.28% |
| 3 | Tecnología | 3.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| – | – |
-557,678
| Cerradas | -USD 5.09 M | – |
|
277
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| – | – |
-2,997
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
278
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| – | – |
-61,382
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
279
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| – | – |
-3,624
| Cerradas | -USD 563 k | – |
|
280
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| – | – |
-1,085
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
281
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| – | – |
-4,039
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
282
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| – | – |
-3,398
| Cerradas | -USD 619 k | – |
|
283
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| – | – |
-859
| Cerradas | -USD 664 k | – |
|
284
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| – | – |
-4,638
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
285
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| – | – |
-1,429
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
286
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| – | – |
-721
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
287
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| – | – |
-3,003
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
288
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| – | – |
-1,130
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
289
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| – | – |
-2,507
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
290
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| – | – |
-1,707
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
291
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| – | – |
-1,069
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
292
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| – | – |
-4,304
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
293
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| – | – |
-1,477
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
294
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| – | – |
-3,555
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
295
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| – | – |
-2,631
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
296
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| – | – |
-359
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
297
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| – | – |
-1,459
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
298
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| – | – |
-1,601
| Cerradas | -USD 398 k | – |
|
299
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| – | – |
-1,402
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
300
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| – | – |
-2,787
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GenTrust mantenía 308 posiciones por un valor de USD 2603 M, un aumento de 11% frente a los USD 2336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GenTrust muestra 26 nuevos, Aumentaron 55, 73 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 86,755 acciones con un valor de USD 16 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2026 fue DoorDash: 86,755 acciones por un valor de USD 16 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 58% de su cartera de USD 2603 M en T2 2026.
- GenTrust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2603 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.