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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$26億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+11%)
資金フロー
+$5193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.83%
保有額
308
新規
26
買い増し
55
減少
73
解消
107
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4891万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4379万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$1882万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$1434万 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$871万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1170万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$914万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$765万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$664万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 情報技術 | 3.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| – | – |
-3,145
| 解消 | -$31.5万 | – |
|
227
Dollar General
DG
$296億
| – | – |
-3,792
| 解消 | -$45万 | – |
|
228
Danaher
DHR
$1610億
| – | – |
-3,344
| 解消 | -$63.5万 | – |
|
229
DraftKings
DKNG
$93.8億
| – | – |
-11,710
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
230
Dover
DOV
$264億
| – | – |
-1,473
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
231
Dow Inc
DOW
$216億
| – | – |
-7,791
| 解消 | -$32.4万 | – |
|
232
Equifax
EFX
$189億
| – | – |
-1,486
| 解消 | -$26.8万 | – |
|
233
Everest Group
EG
$149億
| – | – |
-616
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
234
Edison International
EIX
$215億
| – | – |
-12,736
| 解消 | -$93.2万 | – |
|
235
Emcor
EME
$318億
| – | – |
-504
| 解消 | -$37.2万 | – |
|
236
Equinix
EQIX
$973億
| – | – |
-226
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
237
Exelixis
EXEL
$154億
| – | – |
-6,253
| 解消 | -$26.8万 | – |
|
238
FedEx
FDX
$695億
| – | – |
-2,340
| 解消 | -$83.7万 | – |
|
239
Fiserv Inc
FISV
$253億
| – | – |
-3,826
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
240
Five Below
FIVE
$123億
| – | – |
-1,659
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
241
Comfort Systems
FIX
$506億
| – | – |
-789
| 解消 | -$109万 | – |
|
242
TechnipFMC
FTI
$273億
| – | – |
-14,178
| 解消 | -$98.1万 | – |
|
243
Fortinet
FTNT
$1241億
| – | – |
-3,934
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
244
GE Aerospace
GE
$3256億
| – | – |
-2,500
| 解消 | -$71万 | – |
|
245
General Motors
GM
$737億
| – | – |
-3,832
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
246
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| – | – |
-826
| 解消 | -$31.4万 | – |
|
247
Honeywell
HON
$670億
| – | – |
-1,245
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
248
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| – | – |
-52,086
| 解消 | -$618万 | – |
|
249
Illumina
ILMN
$396億
| – | – |
-1,925
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
250
Intel
INTC
$4750億
| – | – |
-8,394
| 解消 | -$37万 | – |
|
類似するファンド
GenTrustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GenTrustは308銘柄を保有し、保有額は$26億でした。前四半期の$23.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
GenTrustの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、55件増加しました、73件減少、107件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は86,755株、評価額は$1601万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$1170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は86,755株、評価額は$1601万でした。
- GenTrustは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4891万でした。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1170万相当を減らしました。
- GenTrustは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの58%を占めています。
- GenTrustは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$26億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。