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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$26億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+11%)
資金フロー
+$5193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.83%
保有額
308
新規
26
買い増し
55
減少
73
解消
107
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4891万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4379万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$1882万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$1434万 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$871万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1170万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$914万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$765万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$664万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 情報技術 | 3.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Western Digital
WDC
$1243億
| – | – |
-2,605
| 解消 | -$70.5万 | – |
|
302
Walmart Inc
WMT
$9426億
| – | – |
-9,830
| 解消 | -$122万 | – |
|
303
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| – | – |
-10,863
| 解消 | -$89.1万 | – |
|
304
Zoom
ZM
$275億
| – | – |
-4,599
| 解消 | -$37万 | – |
|
305
GE Vernova
GEV
$2453億
| – | – |
-734
| 解消 | -$64.1万 | – |
|
306
Viking Holdings
VIK
$373億
| – | – |
-3,928
| 解消 | -$28.9万 | – |
|
307
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| – | – |
-2,385
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
308
Sandisk
SNDK
$1878億
| – | – |
-681
| 解消 | -$43.3万 | – |
|
類似するファンド
GenTrustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GenTrustは308銘柄を保有し、保有額は$26億でした。前四半期の$23.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
GenTrustの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、55件増加しました、73件減少、107件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は86,755株、評価額は$1601万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$1170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は86,755株、評価額は$1601万でした。
- GenTrustは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4891万でした。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1170万相当を減らしました。
- GenTrustは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの58%を占めています。
- GenTrustは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$26億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。