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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26억
AUM 성장
+US$2.67억
(+11%)
자금 흐름
+US$5193만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.83%
보유액
308
신규
26
증가
55
축소
73
청산됨
107
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379만 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434만 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.23% |
| 2 | 금융 | 4.28% |
| 3 | 정보기술 | 3.83% |
| 4 | 임의소비재 | 3.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| – | – |
-3,145
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
227
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-3,792
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
228
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-3,344
| 청산됨 | -US$63.5만 | – |
|
229
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| – | – |
-11,710
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
230
Dover
DOV
US$264억
| – | – |
-1,473
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
231
Dow Inc
DOW
US$216억
| – | – |
-7,791
| 청산됨 | -US$32.4만 | – |
|
232
Equifax
EFX
US$189억
| – | – |
-1,486
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
233
Everest Group
EG
US$149억
| – | – |
-616
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
234
Edison International
EIX
US$215억
| – | – |
-12,736
| 청산됨 | -US$93.2만 | – |
|
235
Emcor
EME
US$318억
| – | – |
-504
| 청산됨 | -US$37.2만 | – |
|
236
Equinix
EQIX
US$973억
| – | – |
-226
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
237
Exelixis
EXEL
US$154억
| – | – |
-6,253
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
238
FedEx
FDX
US$695억
| – | – |
-2,340
| 청산됨 | -US$83.7만 | – |
|
239
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| – | – |
-3,826
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
240
Five Below
FIVE
US$123억
| – | – |
-1,659
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
241
Comfort Systems
FIX
US$506억
| – | – |
-789
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
242
TechnipFMC
FTI
US$273억
| – | – |
-14,178
| 청산됨 | -US$98.1만 | – |
|
243
Fortinet
FTNT
US$1241억
| – | – |
-3,934
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
244
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$71만 | – |
|
245
General Motors
GM
US$737억
| – | – |
-3,832
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
246
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| – | – |
-826
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
247
Honeywell
HON
US$670억
| – | – |
-1,245
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
248
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| – | – |
-52,086
| 청산됨 | -US$618만 | – |
|
249
Illumina
ILMN
US$396억
| – | – |
-1,925
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
250
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-8,394
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
유사한 펀드
GenTrust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GenTrust는 US$26억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
GenTrust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 55개 증가, 73개 감소 및 107개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash으로, 86,755주를 보유했으며 가치는 US$1601만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$1170만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoorDash으로, US$1601만 상당의 86,755주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GenTrust로, 추정 증가액은 US$4891만 규모예요.
- GenTrust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$1170만예요.
- GenTrust는 2026년 2분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26억 중 58%를 차지해요.
- GenTrust는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$26억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 GenTrust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.