D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
Put
Oxford Industries
OXM
396 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -770.200 $ | – |
|
5002
Pangaea Logistics
PANL
498 Mio. $
| – | – |
-96.739
| Geschlossen | -684.912 $ | – |
|
5003
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
| – | – |
-25.059
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
5004
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| – | – |
-26.310
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
5005
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -221.683 $ | – |
|
5006
CALL
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| – | – |
-70.800
| Geschlossen | -3,37 Mio. $ | – |
|
5007
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
| – | – |
-151.963
| Geschlossen | -998.397 $ | – |
|
5008
Put
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| – | – |
-9.100
| Geschlossen | -387.296 $ | – |
|
5009
Put
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-22.300
| Geschlossen | -3,46 Mio. $ | – |
|
5010
CALL
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
5011
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
| – | – |
-536.433
| Geschlossen | -14,2 Mio. $ | – |
|
5012
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
| – | – |
-41.360
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
5013
Put
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -275.580 $ | – |
|
|
PKST
5014
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-56.666
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
5015
ePlus
PLUS
2,45 Mrd. $
| – | – |
-11.021
| Geschlossen | -829.330 $ | – |
|
5016
CALL
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| – | – |
-41.200
| Geschlossen | -4,15 Mio. $ | – |
|
5017
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-222.093
| Geschlossen | -11,7 Mio. $ | – |
|
5018
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| – | – |
-16.999
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
5019
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
| – | – |
-11.793
| Geschlossen | -287.985 $ | – |
|
5020
CALL
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
5021
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-29.386
| Geschlossen | -5,35 Mio. $ | – |
|
5022
PTC
PTC
21 Mrd. $
| – | – |
-23.050
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
|
5023
Put
PTC
PTC
21 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -7,12 Mio. $ | – |
|
5024
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| – | – |
-6.384
| Geschlossen | -334.841 $ | – |
|
5025
Portillo's
PTLO
338 Mio. $
| – | – |
-34.166
| Geschlossen | -180.738 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .