D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
Opção de venda
Oxford Industries
OXM
US$ 396 mi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 770 mil | – |
|
5002
Pangaea Logistics
PANL
US$ 498 mi
| – | – |
-96.739
| Encerrada | -US$ 685 mil | – |
|
5003
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| – | – |
-25.059
| Encerrada | -US$ 2,78 mi | – |
|
5004
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| – | – |
-26.310
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
5005
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| – | – |
-1.700
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
5006
Opção de compra
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| – | – |
-70.800
| Encerrada | -US$ 3,37 mi | – |
|
5007
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,14 bi
| – | – |
-151.963
| Encerrada | -US$ 998 mil | – |
|
5008
Opção de venda
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| – | – |
-9.100
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
5009
Opção de venda
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-22.300
| Encerrada | -US$ 3,46 mi | – |
|
5010
Opção de compra
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 2,97 mi | – |
|
5011
Philips
PHG
US$ 25,2 bi
| – | – |
-536.433
| Encerrada | -US$ 14,2 mi | – |
|
5012
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,12 bi
| – | – |
-41.360
| Encerrada | -US$ 2,83 mi | – |
|
5013
Opção de venda
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| – | – |
-3.600
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
|
PKST
5014
Deslistada
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-56.666
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
5015
ePlus
PLUS
US$ 2,45 bi
| – | – |
-11.021
| Encerrada | -US$ 829 mil | – |
|
5016
Opção de compra
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| – | – |
-41.200
| Encerrada | -US$ 4,15 mi | – |
|
5017
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| – | – |
-222.093
| Encerrada | -US$ 11,7 mi | – |
|
5018
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| – | – |
-16.999
| Encerrada | -US$ 2,82 mi | – |
|
5019
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,34 bi
| – | – |
-11.793
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
5020
Opção de compra
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
5021
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| – | – |
-29.386
| Encerrada | -US$ 5,35 mi | – |
|
5022
PTC
PTC
US$ 21 bi
| – | – |
-23.050
| Encerrada | -US$ 3,28 mi | – |
|
|
5023
Opção de venda
PTC
PTC
US$ 21 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 7,12 mi | – |
|
5024
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| – | – |
-6.384
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
5025
Portillo's
PTLO
US$ 338 mi
| – | – |
-34.166
| Encerrada | -US$ 181 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.