D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
Put
Portillo's
PTLO
338 Mio. $
| – | – |
-96.700
| Geschlossen | -511.543 $ | – |
|
5027
CALL
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -197.160 $ | – |
|
5028
Put
Qfin Holdings
QFIN
689 Mio. $
| – | – |
-51.800
| Geschlossen | -668.738 $ | – |
|
5029
CALL
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
| – | – |
-9.400
| Geschlossen | -825.790 $ | – |
|
5030
CALL
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| – | – |
-107.300
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
5031
Red Cat Holdings
RCAT
721 Mio. $
| – | – |
-1.563.608
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
5032
RadNet
RDNT
5,41 Mrd. $
| – | – |
-50.474
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
5033
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| – | – |
-3.960
| Geschlossen | -270.389 $ | – |
|
5034
CALL
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-26.300
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
5035
Resources Connection
RGP
88,5 Mio. $
| – | – |
-48.034
| Geschlossen | -179.167 $ | – |
|
5036
RCI Hospitality Holdings
RICK
196 Mio. $
| – | – |
-15.373
| Geschlossen | -350.658 $ | – |
|
5037
Put
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -3,32 Mio. $ | – |
|
5038
Put
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -932.900 $ | – |
|
5039
CALL
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| – | – |
-71.400
| Geschlossen | -676.872 $ | – |
|
5040
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
| – | – |
-9.285
| Geschlossen | -529.616 $ | – |
|
5041
Richtech Robotics
RR
290 Mio. $
| – | – |
-28.168
| Geschlossen | -58.871 $ | – |
|
5042
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
| – | – |
-59.375
| Geschlossen | -3,17 Mio. $ | – |
|
5043
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
| – | – |
-439.005
| Geschlossen | -13,8 Mio. $ | – |
|
5044
CALL
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -219.300 $ | – |
|
|
5045
Put
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
| – | – |
-40.900
| Geschlossen | -597.958 $ | – |
|
5046
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| – | – |
-51.753
| Geschlossen | -18,2 Mio. $ | – |
|
5047
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -721.162 $ | – |
|
5048
CALL
Sharplink Inc
SBET
1,64 Mrd. $
| – | – |
-45.600
| Geschlossen | -294.120 $ | – |
|
5049
CALL
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
5050
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| – | – |
-104.145
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .