D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4976
Navient
NAVI
870 Mio. $
| – | – |
-97.056
| Geschlossen | -793.918 $ | – |
|
4977
Put
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -516.360 $ | – |
|
4978
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| – | – |
-10.483
| Geschlossen | -847.655 $ | – |
|
4979
Nomura Holdings
NMR
27 Mrd. $
| – | – |
-190.679
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
4980
CALL
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| – | – |
-67.600
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
|
4981
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| – | – |
-187.205
| Geschlossen | -5,47 Mio. $ | – |
|
|
4982
Put
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -438.450 $ | – |
|
4983
CALL
NRC Health Common Stock
NRC
446 Mio. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -679.200 $ | – |
|
4984
Put
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| – | – |
-54.700
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
4985
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| – | – |
-496.737
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
4986
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| – | – |
-10.993
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
4987
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| – | – |
-499.158
| Geschlossen | -54 Mio. $ | – |
|
|
4988
Put
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| – | – |
-93.800
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
4989
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
| – | – |
-24.714
| Geschlossen | -279.268 $ | – |
|
4990
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| – | – |
-4.600
| Geschlossen | -898.840 $ | – |
|
4991
Put
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| – | – |
-10.400
| Geschlossen | -818.584 $ | – |
|
4992
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| – | – |
-3.262
| Geschlossen | -272.042 $ | – |
|
|
4993
Put
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -745.524 $ | – |
|
4994
Put
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| – | – |
-104.900
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
4995
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
| – | – |
-71.168
| Geschlossen | -751.534 $ | – |
|
4996
OppFi
OPFI
481 Mio. $
| – | – |
-26.051
| Geschlossen | -200.853 $ | – |
|
4997
CALL
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
| – | – |
-9.200
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
|
ORLA
4998
CALL
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
4999
Put
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-154.800
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
5000
Put
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
| – | – |
-54.500
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .