D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
International Paper
IP
18 Mrd. $
| – | – |
-30.458
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
4927
Put
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -852.700 $ | – |
|
4928
iRadimed
IRMD
1,13 Mrd. $
| – | – |
-18.043
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
4929
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
| – | – |
-10.645
| Geschlossen | -158.504 $ | – |
|
4930
CALL
Innovative Solutions & Support
IA
346 Mio. $
| – | – |
-435.900
| Geschlossen | -8,95 Mio. $ | – |
|
4931
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| – | – |
-13.581
| Geschlossen | -538.894 $ | – |
|
4932
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| – | – |
-2.029
| Geschlossen | -723.460 $ | – |
|
4933
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| – | – |
-57.516
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
4934
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| – | – |
-3.246
| Geschlossen | -415.878 $ | – |
|
4935
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| – | – |
-3.016
| Geschlossen | -282.117 $ | – |
|
4936
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| – | – |
-70.931
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
4937
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| – | – |
-1.739.770
| Geschlossen | -16,8 Mio. $ | – |
|
4938
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
112 Mio. $
| – | – |
-15.296
| Geschlossen | -462.857 $ | – |
|
4939
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
| – | – |
-92.999
| Geschlossen | -7,36 Mio. $ | – |
|
4940
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,54 Mrd. $
| – | – |
-12.828
| Geschlossen | -171.382 $ | – |
|
4941
Put
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| – | – |
-16.500
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
4942
KRONOS Worldwide
KRO
855 Mio. $
| – | – |
-84.656
| Geschlossen | -556.190 $ | – |
|
4943
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
| – | – |
-996
| Geschlossen | -297.587 $ | – |
|
4944
CALL
Klaviyo
KVYO
4,86 Mrd. $
| – | – |
-30.800
| Geschlossen | -599.368 $ | – |
|
|
4945
Put
Klaviyo
KVYO
4,86 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -194.600 $ | – |
|
4946
Nicht mehr gelistet
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -275 $ | – |
|
4947
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| – | – |
-14.008
| Geschlossen | -4,75 Mio. $ | – |
|
4948
Put
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| – | – |
-139.000
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
4949
LivaNova
LIVN
4,27 Mrd. $
| – | – |
-26.179
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
4950
Dorian LPG
LPG
2,29 Mrd. $
| – | – |
-18.288
| Geschlossen | -625.450 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .