D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Olema Pharmaceuticals
OLMA
634 Mio. $
| 694.543 $ | ﹤0,01 % |
55.519
+16.289
| +42 % | +218.199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3877
Blackbaud
BLKB
2,43 Mrd. $
| 694.234 $ | ﹤0,01 % |
23.438
-65.956
| -74 % | -2,17 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3878
Put
Braze
BRZE
5,18 Mrd. $
| 694.080 $ | ﹤0,01 % |
32.000
-101.800
| -76 % | -2,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3879
CALL
Mattel
MAT
4,85 Mrd. $
| 694.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +731.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3880
Put
Mattel
MAT
4,85 Mrd. $
| 694.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +731.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3881
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| 693.630 $ | ﹤0,01 % |
5.505
-7.135
| -56 % | -877.641 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3882
The Honest Company
HNST
544 Mio. $
| 693.405 $ | ﹤0,01 % |
+189.455
| Neu | +638.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3883
CALL
Amprius Technologies
AMPX
1,11 Mrd. $
| 693.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +895.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3884
CALL
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
| 692.860 $ | ﹤0,01 % |
+14.000
| Neu | +600.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3885
Heritage Financial
HFWA
1,14 Mrd. $
| 692.338 $ | ﹤0,01 % |
+23.374
| Neu | +643.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3886
Orion Group Holdings
ORN
352 Mio. $
| 689.805 $ | ﹤0,01 % |
+41.011
| Neu | +566.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3887
NET Power
NPWR
92 Mio. $
| 688.878 $ | ﹤0,01 % |
412.502
+177.105
| +75 % | +320.790 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3888
CALL
Crescent Energy
CRGY
5,71 Mrd. $
| 687.400 $ | ﹤0,01 % |
+70.000
| Neu | +855.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3889
Nebius Group N.V.
NBIS
46,6 Mrd. $
| 687.387 $ | ﹤0,01 % |
+2.489
| Neu | +492.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3890
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,67 Mrd. $
| 686.534 $ | ﹤0,01 % |
326.921
-410.670
| -56 % | -956.122 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3891
Li Auto
LI
11,7 Mrd. $
| 686.426 $ | ﹤0,01 % |
+58.469
| Neu | +958.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3892
CALL
Polaris
PII
3,06 Mrd. $
| 684.400 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3893
CALL
AB InBev
BUD
164 Mrd. $
| 683.920 $ | ﹤0,01 % |
8.300
-5.100
| -38 % | -401.056 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3894
CALL
Worthington Enterprises
WOR
3,15 Mrd. $
| 682.752 $ | ﹤0,01 % |
+12.700
| Neu | +707.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3895
Pure Cycle
PCYO
256 Mio. $
| 681.991 $ | ﹤0,01 % |
63.678
+4.567
| +8 % | +49.939 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3896
GH Research
GHRS
1,32 Mrd. $
| 681.274 $ | ﹤0,01 % |
+25.345
| Neu | +529.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3897
Andersen Group
ANDG
1,12 Mrd. $
| 678.432 $ | ﹤0,01 % |
+17.986
| Neu | +634.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3898
CALL
Walker & Dunlop
WD
1,15 Mrd. $
| 678.280 $ | ﹤0,01 % |
+12.400
| Neu | +627.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3899
South Plains Financial
SPFI
825 Mio. $
| 677.986 $ | ﹤0,01 % |
15.736
-1.317
| -8 % | -54.951 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3900
Magnite
MGNI
3,41 Mrd. $
| 677.947 $ | ﹤0,01 % |
+35.719
| Neu | +511.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .