D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Tyra Biosciences
TYRA
1,41 Mrd. $
| 644.837 $ | ﹤0,01 % |
+20.189
| Neu | +667.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3927
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 644.141 $ | ﹤0,01 % |
3.605
+575
| +19 % | +90.002 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3928
Put
Descartes Systems
DSGX
7,72 Mrd. $
| 643.932 $ | ﹤0,01 % |
9.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3929
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 641.063 $ | ﹤0,01 % |
12.340
-1.427
| -10 % | -73.776 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3930
Put
Lamb Weston
LW
7,41 Mrd. $
| 639.064 $ | ﹤0,01 % |
14.800
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3931
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 638.419 $ | ﹤0,01 % |
13.120
+1.583
| +14 % | +75.757 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3932
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
950 Mio. $
| 638.325 $ | ﹤0,01 % |
10.192
-36.983
| -78 % | -2,28 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3933
iShares MSCI France ETF
EWQ
335 Mio. $
| 638.201 $ | ﹤0,01 % |
14.048
+7.535
| +116 % | +342.348 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3934
Seritage Growth Properties
SRG
90,1 Mio. $
| 637.071 $ | ﹤0,01 % |
242.232
-108.986
| -31 % | -286.524 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3935
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
| 636.292 $ | ﹤0,01 % |
10.052
-21.225
| -68 % | -1,32 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
3936
Denison Mines
DNN
2,05 Mrd. $
| 635.479 $ | ﹤0,01 % |
207.400
-264.200
| -56 % | -920.684 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3937
CALL
Archrock
AROC
5,12 Mrd. $
| 635.076 $ | ﹤0,01 % |
+15.600
| Neu | +574.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3938
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
325 Mio. $
| 634.045 $ | ﹤0,01 % |
2.432
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3939
Karat Packaging
KRT
1,08 Mrd. $
| 632.628 $ | ﹤0,01 % |
+18.907
| Neu | +544.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3940
CALL
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,45 Mrd. $
| 632.196 $ | ﹤0,01 % |
+10.200
| Neu | +572.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3941
STAAR Surgical
STAA
1,12 Mrd. $
| 631.323 $ | ﹤0,01 % |
22.005
-5.841
| -21 % | -162.389 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3942
AudioCodes
AUDC
275 Mio. $
| 628.677 $ | ﹤0,01 % |
64.946
-55.345
| -46 % | -505.056 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3943
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
638 Mio. $
| 628.386 $ | ﹤0,01 % |
+9.995
| Neu | +729.083 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3944
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
72,9 Mio. $
| 627.470 $ | ﹤0,01 % |
+10.054
| Neu | +548.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3945
Carlsmed
CARL
387 Mio. $
| 627.357 $ | ﹤0,01 % |
+60.439
| Neu | +635.292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3946
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Warrant
ATIIW
8,52 Mio. $
| 626.750 $ | ﹤0,01 % |
287.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3947
Tucows
TCX
102 Mio. $
| 624.119 $ | ﹤0,01 % |
46.334
+9.426
| +26 % | +142.909 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3948
CS Disco
LAW
303 Mio. $
| 623.352 $ | ﹤0,01 % |
164.908
-24.161
| -13 % | -93.670 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3949
Put
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 623.328 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3950
CALL
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 620.534 $ | ﹤0,01 % |
3.400
-6.500
| -66 % | -1,36 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .