D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
TWFG Inc
TWFG
332 Mio. $
| 677.681 $ | ﹤0,01 % |
+28.178
| Neu | +553.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3902
Regional Management Corp
RM
311 Mio. $
| 677.246 $ | ﹤0,01 % |
16.438
+2.893
| +21 % | +106.100 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
3903
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
543 Mio. $
| 674.915 $ | ﹤0,01 % |
11.066
-1.508
| -12 % | -86.374 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3904
CALL
Fabrinet
FN
12,7 Mrd. $
| 674.496 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-5.200
| -81 % | -3,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3905
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,66 Mrd. $
| 673.726 $ | ﹤0,01 % |
+13.772
| Neu | +678.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3906
Camden National
CAC
961 Mio. $
| 671.460 $ | ﹤0,01 % |
+12.384
| Neu | +620.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3907
Oil-Dri
ODC
1,05 Mrd. $
| 670.395 $ | ﹤0,01 % |
6.559
+2.700
| +70 % | +215.917 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3908
Sinclair Inc
SBGI
962 Mio. $
| 667.699 $ | ﹤0,01 % |
+46.856
| Neu | +674.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORLA
3909
Put
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 667.678 $ | ﹤0,01 % |
+68.200
| Neu | +907.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3910
Tilray
TLRY
448 Mio. $
| 666.362 $ | ﹤0,01 % |
148.383
-89.388
| -38 % | -511.728 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3911
Macerich
MAC
6,59 Mrd. $
| 665.117 $ | ﹤0,01 % |
+26.404
| Neu | +593.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3912
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 664.464 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-90.843
| -98 % | -38 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3913
Celldex Therapeutics
CLDX
2,38 Mrd. $
| 663.305 $ | ﹤0,01 % |
17.826
-35.034
| -66 % | -1,13 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3914
Future Fuel
FF
240 Mio. $
| 662.663 $ | ﹤0,01 % |
146.607
-37.104
| -20 % | -159.900 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3915
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
| 661.824 $ | ﹤0,01 % |
+5.761
| Neu | +638.484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3916
CALL
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| 660.517 $ | ﹤0,01 % |
+14.300
| Neu | +741.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3917
908 Devices
MASS
476 Mio. $
| 656.380 $ | ﹤0,01 % |
+75.446
| Neu | +579.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3918
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 655.783 $ | ﹤0,01 % |
8.300
-20.059
| -71 % | -1,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3919
Put
UiPath
PATH
7 Mrd. $
| 654.374 $ | ﹤0,01 % |
+60.200
| Neu | +642.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3920
TIC Solutions Inc
TIC
1,96 Mrd. $
| 653.252 $ | ﹤0,01 % |
+80.748
| Neu | +681.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3921
CALL
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 651.616 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +675.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3922
Put
Howard Hughes
HHH
4,13 Mrd. $
| 650.559 $ | ﹤0,01 % |
9.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3923
Civista Bancshares
CIVB
560 Mio. $
| 650.330 $ | ﹤0,01 % |
+23.045
| Neu | +584.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3924
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,76 Mrd. $
| 647.750 $ | ﹤0,01 % |
2.982
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3925
Put
HDFC Bank
HDB
119 Mrd. $
| 645.750 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +626.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .