D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 634 mi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
55.519
+16.289
| +42% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3877
Blackbaud
BLKB
US$ 2,43 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
23.438
-65.956
| -74% | -US$ 2,17 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3878
Opção de venda
Braze
BRZE
US$ 5,18 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
32.000
-101.800
| -76% | -US$ 2,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3879
Opção de compra
Mattel
MAT
US$ 4,85 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 731 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3880
Opção de venda
Mattel
MAT
US$ 4,85 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 731 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3881
Jacobs Solutions
J
US$ 16,3 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
5.505
-7.135
| -56% | -US$ 878 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3882
The Honest Company
HNST
US$ 544 mi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
+189.455
| Nova | +US$ 639 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3883
Opção de compra
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,11 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 896 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3884
Opção de compra
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
+14.000
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3885
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,14 bi
| US$ 692 mil | ﹤0,01% |
+23.374
| Nova | +US$ 643 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3886
Orion Group Holdings
ORN
US$ 352 mi
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
+41.011
| Nova | +US$ 567 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3887
NET Power
NPWR
US$ 92 mi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
412.502
+177.105
| +75% | +US$ 321 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3888
Opção de compra
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,71 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
+70.000
| Nova | +US$ 856 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3889
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,6 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
+2.489
| Nova | +US$ 493 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3890
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 6,67 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
326.921
-410.670
| -56% | -US$ 956 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3891
Li Auto
LI
US$ 11,7 bi
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
+58.469
| Nova | +US$ 959 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3892
Opção de compra
Polaris
PII
US$ 3,06 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3893
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 164 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
8.300
-5.100
| -38% | -US$ 401 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3894
Opção de compra
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,15 bi
| US$ 683 mil | ﹤0,01% |
+12.700
| Nova | +US$ 708 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3895
Pure Cycle
PCYO
US$ 256 mi
| US$ 682 mil | ﹤0,01% |
63.678
+4.567
| +8% | +US$ 49,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3896
GH Research
GHRS
US$ 1,32 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
+25.345
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3897
Andersen Group
ANDG
US$ 1,12 bi
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
+17.986
| Nova | +US$ 634 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3898
Opção de compra
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,15 bi
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
+12.400
| Nova | +US$ 628 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3899
South Plains Financial
SPFI
US$ 825 mi
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
15.736
-1.317
| -8% | -US$ 55 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3900
Magnite
MGNI
US$ 3,41 bi
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
+35.719
| Nova | +US$ 512 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.