D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
1st Source
SRCE
US$ 2,08 bi
| US$ 757 mil | ﹤0,01% |
9.285
+6.211
| +202% | +US$ 464 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3827
Avalyn Pharma
AVLN
US$ 1,09 bi
| US$ 757 mil | ﹤0,01% |
+23.000
| Nova | +US$ 664 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3828
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 459 mi
| US$ 757 mil | ﹤0,01% |
11.416
+1.180
| +12% | +US$ 69,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3829
Belden
BDC
US$ 4,12 bi
| US$ 756 mil | ﹤0,01% |
6.304
-11.969
| -66% | -US$ 1,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3830
Opção de venda
Gold Fields
GFI
US$ 32,3 bi
| US$ 756 mil | ﹤0,01% |
+22.500
| Nova | +US$ 937 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3831
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$ 4,83 bi
| US$ 756 mil | ﹤0,01% |
+7.161
| Nova | +US$ 651 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3832
HMH Holding Inc
HMH
US$ 211 mi
| US$ 753 mil | ﹤0,01% |
+40.162
| Nova | +US$ 822 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3833
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,15 bi
| US$ 749 mil | ﹤0,01% |
+14.961
| Nova | +US$ 747 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3834
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
GXPT
US$ 135 mi
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
+22.831
| Nova | +US$ 700 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3835
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,67 bi
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
+15.860
| Nova | +US$ 844 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3836
Byline Bancorp
BY
US$ 1,7 bi
| US$ 746 mil | ﹤0,01% |
+19.798
| Nova | +US$ 666 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3837
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$ 1,32 bi
| US$ 742 mil | ﹤0,01% |
30.871
+3.392
| +12% | +US$ 69,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3838
IDEX
IEX
US$ 17,2 bi
| US$ 742 mil | ﹤0,01% |
3.269
-54.309
| -94% | -US$ 11,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3839
Summit Midstream
SMC
US$ 415 mi
| US$ 742 mil | ﹤0,01% |
26.037
+4.274
| +20% | +US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3840
Stratasys
SSYS
US$ 610 mi
| US$ 741 mil | ﹤0,01% |
86.605
+19.662
| +29% | +US$ 172 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3841
Opção de compra
BILL Holdings
BILL
US$ 4,19 bi
| US$ 741 mil | ﹤0,01% |
20.500
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3842
First American
FAF
US$ 6,77 bi
| US$ 741 mil | ﹤0,01% |
10.800
+1.756
| +19% | +US$ 117 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3843
Opção de compra
PJT Partners
PJT
US$ 3,5 bi
| US$ 740 mil | ﹤0,01% |
4.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3844
Opção de venda
PJT Partners
PJT
US$ 3,5 bi
| US$ 740 mil | ﹤0,01% |
4.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3845
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,88 bi
| US$ 739 mil | ﹤0,01% |
14.315
-34.325
| -71% | -US$ 1,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3846
Opção de compra
Simon Property Group
SPG
US$ 67 bi
| US$ 738 mil | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 679 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3847
Opção de compra
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,83 bi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
30.100
-87.000
| -74% | -US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3848
Allient
ALNT
US$ 1,58 bi
| US$ 735 mil | ﹤0,01% |
+7.141
| Nova | +US$ 551 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3849
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 338 mi
| US$ 734 mil | ﹤0,01% |
5.133
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3850
Delcath Systems
DCTH
US$ 512 mi
| US$ 729 mil | ﹤0,01% |
+57.894
| Nova | +US$ 640 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.