D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
CALL
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.300
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3602
CALL
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.700
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3603
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
570 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.660
-36.797
| -28 % | -419.861 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3604
Put
Copart
CPRT
25,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.800
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3605
Wintergreen Acquisition Corp
WTG
78,5 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3606
Cantor Equity Partners VI
CEPS
149 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3607
Put
Grab
GRAB
11,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
275.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3608
Ardent Health
ARDT
1,67 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.004
+21.290
| +25 % | +201.878 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3609
Put
Casey's General Stores
CASY
25,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3610
Richardson Electronics
RELL
278 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+54.336
| Neu | +849.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3611
Cantor Equity Partners V
CEPV
324 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3612
Walker & Dunlop
WD
1,09 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.831
+76
| +0,4 % | +3.848 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3613
CALL
XPO
XPO
21,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3614
RBB Bancorp
RBB
448 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.440
+18.534
| +98 % | +444.367 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3615
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.757
| Neu | +987.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3616
CALL
Arteris
AIP
903 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.100
| Neu | +675.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3617
Aemetis
AMTX
95,3 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
623.028
+77.599
| +14 % | +189.691 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3618
Boston Properties
BXP
9,25 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.400
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3619
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
365.903
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3620
Quest Diagnostics
DGX
26 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.814
-142.913
| -97 % | -28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3621
Arbor Realty Trust
ABR
500 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
188.131
-92.996
| -33 % | -604.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3622
Put
Northrop Grumman
NOC
76,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3623
CALL
UL Solutions
ULS
14,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +945.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3624
Kelly Services Class A
KELYA
528 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.947
-38.650
| -32 % | -402.242 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3625
CALL
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .