D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Opção de compra
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+14.300
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3602
Opção de compra
Carlyle Group
CG
US$ 13,2 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
24.700
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3603
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 580 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
95.660
-36.797
| -28% | -US$ 420 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3604
Opção de venda
Copart
CPRT
US$ 25,1 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+36.800
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3605
Wintergreen Acquisition Corp
WTG
US$ 78,2 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3606
Cantor Equity Partners VI
CEPS
US$ 149 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3607
Opção de venda
Grab
GRAB
US$ 11,8 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
275.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3608
Ardent Health
ARDT
US$ 1,67 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
105.004
+21.290
| +25% | +US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3609
Opção de venda
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,1 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3610
Richardson Electronics
RELL
US$ 276 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+54.336
| Nova | +US$ 850 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3611
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$ 324 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3612
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,14 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
18.831
+76
| +0,4% | +US$ 3,85 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3613
Opção de compra
XPO
XPO
US$ 21,8 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3614
RBB Bancorp
RBB
US$ 451 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
37.440
+18.534
| +98% | +US$ 444 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3615
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+9.757
| Nova | +US$ 988 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3616
Opção de compra
Arteris
AIP
US$ 904 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+21.100
| Nova | +US$ 675 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3617
Aemetis
AMTX
US$ 93,8 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
623.028
+77.599
| +14% | +US$ 190 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3618
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
15.400
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3619
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
365.903
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3620
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
4.814
-142.913
| -97% | -US$ 28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3621
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 517 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
188.131
-92.996
| -33% | -US$ 604 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3622
Opção de venda
Northrop Grumman
NOC
US$ 77 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3623
Opção de compra
UL Solutions
ULS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 946 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3624
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 538 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
82.947
-38.650
| -32% | -US$ 402 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3625
Opção de compra
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,9 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.