D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+14,300
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3602
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$104만 | ﹤0.01% |
24,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3603
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.67억
| US$104만 | ﹤0.01% |
95,660
-36,797
| -28% | -US$42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3604
풋옵션
Copart
CPRT
US$255억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+36,800
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3605
Wintergreen Acquisition Corp
WTG
US$7850만
| US$104만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3606
Cantor Equity Partners VI
CEPS
US$1.49억
| US$104만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3607
풋옵션
Grab
GRAB
US$117억
| US$104만 | ﹤0.01% |
275,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3608
Ardent Health
ARDT
US$16.5억
| US$103만 | ﹤0.01% |
105,004
+21,290
| +25% | +US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3609
풋옵션
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3610
Richardson Electronics
RELL
US$2.83억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+54,336
| 신규 | +US$85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3611
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.24억
| US$103만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3612
Walker & Dunlop
WD
US$10.9억
| US$103만 | ﹤0.01% |
18,831
+76
| +0.4% | +US$3.85천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3613
콜옵션
XPO
XPO
US$217억
| US$103만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3614
RBB Bancorp
RBB
US$4.31억
| US$103만 | ﹤0.01% |
37,440
+18,534
| +98% | +US$44.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3615
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+9,757
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3616
콜옵션
Arteris
AIP
US$9.38억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+21,100
| 신규 | +US$67.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3617
Aemetis
AMTX
US$9887만
| US$102만 | ﹤0.01% |
623,028
+77,599
| +14% | +US$19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3618
Boston Properties
BXP
US$92.5억
| US$102만 | ﹤0.01% |
15,400
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3619
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$102만 | ﹤0.01% |
365,903
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3620
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$102만 | ﹤0.01% |
4,814
-142,913
| -97% | -US$2805만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3621
Arbor Realty Trust
ABR
US$4.98억
| US$102만 | ﹤0.01% |
188,131
-92,996
| -33% | -US$60.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3622
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$725억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3623
콜옵션
UL Solutions
ULS
US$147억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$94.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3624
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.29억
| US$102만 | ﹤0.01% |
82,947
-38,650
| -32% | -US$40.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3625
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
| US$102만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.