D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
풋옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$110만 | ﹤0.01% |
49,300
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3577
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+7,043
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3578
풋옵션
Huntsman Corp
HUN
US$14.5억
| US$110만 | ﹤0.01% |
103,400
-247,000
| -70% | -US$340만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3579
Impinj
PI
US$54.3억
| US$109만 | ﹤0.01% |
7,620
+351
| +5% | +US$4.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3580
Telesat
TSAT
US$6.49억
| US$109만 | ﹤0.01% |
21,457
-2,949
| -12% | -US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3581
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.5억
| US$109만 | ﹤0.01% |
11,853
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
RAAQ
3582
상장폐지됨
Real Asset Acquisition Corp
RAAQ
| US$108만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3583
Millicom
TIGO
US$133억
| US$108만 | ﹤0.01% |
11,873
+6,474
| +120% | +US$54.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3584
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$4.82억
| US$108만 | ﹤0.01% |
102,413
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3585
콜옵션
NextDecade
NEXT
US$16.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+142,500
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3586
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24억
| US$107만 | ﹤0.01% |
14,049
-32,932
| -70% | -US$237만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3587
콜옵션
Forward Air
FWRD
US$5.2억
| US$107만 | ﹤0.01% |
79,500
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3588
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.8억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+55,232
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3589
풋옵션
Asana
ASAN
US$24.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
152,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3590
콜옵션
Aflac
AFL
US$599억
| US$107만 | ﹤0.01% |
9,100
+4,500
| +98% | +US$51.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3591
Lantheus
LNTH
US$65.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+9,615
| 신규 | +US$89.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3592
풋옵션
FIVE9
FIVN
US$25.8억
| US$106만 | ﹤0.01% |
49,900
-156,800
| -76% | -US$310만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3593
콜옵션
Graphic Packaging
GPK
US$25.1억
| US$106만 | ﹤0.01% |
100,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3594
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$384억
| US$106만 | ﹤0.01% |
39,904
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3595
풋옵션
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$106만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3596
Worthington Steel
WS
US$20.8억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+31,555
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3597
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
US$2.12억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+14,569
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3598
풋옵션
Simply Good Foods
SMPL
US$9.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+79,200
| 신규 | +US$97.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3599
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.5억
| US$105만 | ﹤0.01% |
7,961
-28,751
| -78% | -US$335만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3600
Daqo New Energy
DQ
US$7.01억
| US$104만 | ﹤0.01% |
77,880
-39,948
| -34% | -US$72.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.