D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
39,164
-1,777,195
| -98% | -US$3970만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3652
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.6억
| US$97.4만 | ﹤0.01% |
33,609
-13,943
| -29% | -US$39.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3653
Churchill Capital Corp XI Warrants
CCXIW
US$1718만
| US$97.3만 | ﹤0.01% |
129,718
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3654
콜옵션
Guidewire Software
GWRE
US$151억
| US$97.2만 | ﹤0.01% |
+7,900
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3655
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68억
| US$97.2만 | ﹤0.01% |
+16,555
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3656
풋옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21.3억
| US$97.1만 | ﹤0.01% |
61,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3657
풋옵션
Mobileye
MBLY
US$62.1억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3658
Southern Copper
SCCO
US$1709억
| US$96.7만 | ﹤0.01% |
5,617
+4,290
| +323% | +US$77.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3659
SIGA Technologies
SIGA
US$2.27억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
264,900
-191,485
| -42% | -US$85.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3660
Brown-Forman Class A
BF.A
US$132억
| US$96.2만 | ﹤0.01% |
35,172
+5,948
| +20% | +US$16.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3661
Immix Biopharma
IMMX
US$7.39억
| US$96만 | ﹤0.01% |
+93,106
| 신규 | +US$86.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3662
콜옵션
OR Royalties Inc
OR
US$65.1억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
30,200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3663
Canadian National Railway
CNI
US$733억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
8,000
+5,800
| +264% | +US$66만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3664
Seadrill
SDRL
US$29.9억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
25,168
-23,971
| -49% | -US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3665
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$319억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
60,435
-664,600
| -92% | -US$958만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3666
풋옵션
Insteel Industries
IIIN
US$5.86억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
+31,500
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3667
콜옵션
Gemini Space Station
GEMI
US$4.06억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
+223,300
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3668
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.2억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
25,690
-19,215
| -43% | -US$81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3669
콜옵션
Diageo
DEO
US$520억
| US$94.8만 | ﹤0.01% |
11,800
+7,400
| +168% | +US$59.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3670
FB Bancorp
FBLA
US$2.4억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
62,762
+26,350
| +72% | +US$37.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3671
Huron Consulting
HURN
US$28.8억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
10,481
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3672
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
5,599
-83,585
| -94% | -US$1240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3673
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
63,200
-36,900
| -37% | -US$56.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3674
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
+44,055
| 신규 | +US$82.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3675
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$94.2만 | ﹤0.01% |
5,000
-1,300
| -21% | -US$23.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.