D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Immuneering
IMRX
244 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+203.663
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3627
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
854 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.972
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3628
Finance of America Companies
FOA
105 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.924
+9.416
| +34 % | +192.126 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3629
Suja Life Inc
SUJA
255 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3630
The Joint Corp
JYNT
104 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.698
+8.939
| +8 % | +78.832 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3631
Unitil
UTL
979 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.268
| Neu | +999.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3632
CALL
VF Corp
VFC
6,78 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.700
+44.500
| +275 % | +795.460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3633
Vor Biopharma
VOR
1,13 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+54.671
| Neu | +827.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3634
Ares Management
ARES
26,4 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.995
-6.812
| -43 % | -817.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3635
CALL
Matador Resources
MTDR
7,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3636
Sutro Biopharma
STRO
189 Mio. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.128
| Neu | +939.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3637
Put
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 999.216 $ | ﹤0,01 % |
25.700
+18.000
| +234 % | +778.898 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3638
Independent Bank Corp
IBCP
801 Mio. $
| 999.103 $ | ﹤0,01 % |
+27.699
| Neu | +947.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3639
Willis Towers Watson
WTW
29,4 Mrd. $
| 994.251 $ | ﹤0,01 % |
+3.804
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3640
Galata Acquisition Corp II
LATA
235 Mio. $
| 994.022 $ | ﹤0,01 % |
+98.418
| Neu | +990.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3641
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle
ALOV
376 Mio. $
| 994.010 $ | ﹤0,01 % |
+100.001
| Neu | +990.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3642
SkinHealth Systems
SKIN
70,9 Mio. $
| 991.876 $ | ﹤0,01 % |
71.616
-23.308
| -25 % | -356.428 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3643
Illumination Acquisition Corp I
ILLU
312 Mio. $
| 990.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +988.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3644
Huya Inc
HUYA
518 Mio. $
| 986.608 $ | ﹤0,01 % |
428.960
+257.743
| +151 % | +730.418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3645
CALL
Bread Financial
BFH
4,01 Mrd. $
| 985.985 $ | ﹤0,01 % |
9.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3646
Put
ATI
ATI
24,7 Mrd. $
| 985.500 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +847.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3647
Similarweb
SMWB
793 Mio. $
| 980.402 $ | ﹤0,01 % |
159.935
+101.383
| +173 % | +368.760 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3648
Medifast
MED
133 Mio. $
| 979.780 $ | ﹤0,01 % |
92.345
-68.219
| -42 % | -786.783 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3649
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 977.085 $ | ﹤0,01 % |
2.756
-10.266
| -79 % | -4,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3650
CALL
Veeva Systems
VEEV
51,9 Mrd. $
| 976.085 $ | ﹤0,01 % |
+5.500
| Neu | +906.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .