D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
CALL
Kaiser Aluminum
KALU
2,5 Mrd. $
| 939.024 $ | ﹤0,01 % |
+4.800
| Neu | +816.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3677
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,22 Mrd. $
| 937.284 $ | ﹤0,01 % |
+44.400
| Neu | +828.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3678
Put
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,17 Mrd. $
| 936.569 $ | ﹤0,01 % |
4.700
-7.300
| -61 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3679
STAG Industrial
STAG
7,05 Mrd. $
| 928.169 $ | ﹤0,01 % |
24.387
+11.978
| +97 % | +457.746 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3680
Vaalco Energy
EGY
662 Mio. $
| 925.195 $ | ﹤0,01 % |
182.125
+107.872
| +145 % | +621.505 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3681
CALL
StoneX
SNEX
6,85 Mrd. $
| 924.300 $ | ﹤0,01 % |
+11.700
| Neu | +877.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3682
CALL
Bakkt Inc
BKKT
247 Mio. $
| 923.923 $ | ﹤0,01 % |
118.300
+93.300
| +373 % | +835.595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3683
Urban Edge Properties
UE
2,47 Mrd. $
| 923.094 $ | ﹤0,01 % |
40.345
+22.289
| +123 % | +491.479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3684
Koppers
KOP
797 Mio. $
| 918.744 $ | ﹤0,01 % |
20.462
+7.951
| +64 % | +325.369 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
3685
Braemar Hotels & Resorts
BHR
92,7 Mio. $
| 916.514 $ | ﹤0,01 % |
424.312
+183.815
| +76 % | +440.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3686
CALL
Howard Hughes
HHH
4,13 Mrd. $
| 915.072 $ | ﹤0,01 % |
12.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3687
Put
Eos Energy Enterprises
EOSE
630 Mio. $
| 914.928 $ | ﹤0,01 % |
155.600
+7.600
| +5 % | +52.848 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3688
Arq
ARQ
80,4 Mio. $
| 914.121 $ | ﹤0,01 % |
358.479
+76.651
| +27 % | +190.179 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3689
CALL
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 910.602 $ | ﹤0,01 % |
+12.600
| Neu | +872.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3690
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
205 Mio. $
| 909.512 $ | ﹤0,01 % |
+28.972
| Neu | +854.622 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3691
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,68 Mrd. $
| 906.948 $ | ﹤0,01 % |
+23.387
| Neu | +856.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3692
Webull Corp
BULL
3,26 Mrd. $
| 903.124 $ | ﹤0,01 % |
138.516
-7.925
| -5 % | -51.304 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3693
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 902.963 $ | ﹤0,01 % |
7.976
-113.667
| -93 % | -12,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3694
Mid Penn Bancorp
MPB
921 Mio. $
| 902.251 $ | ﹤0,01 % |
25.897
-6.908
| -21 % | -229.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3695
Zevia
ZVIA
88,7 Mio. $
| 900.731 $ | ﹤0,01 % |
552.596
+121.961
| +28 % | +165.733 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3696
MGP Ingredients
MGPI
325 Mio. $
| 900.125 $ | ﹤0,01 % |
51.377
+14.476
| +39 % | +263.395 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3697
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| 899.764 $ | ﹤0,01 % |
130.970
-240.280
| -65 % | -1,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3698
Put
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
| 898.950 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3699
Banco de Chile
BCH
20 Mrd. $
| 897.065 $ | ﹤0,01 % |
22.562
+10.521
| +87 % | +400.457 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3700
Boston Omaha
BOC
378 Mio. $
| 893.652 $ | ﹤0,01 % |
65.517
+7.586
| +13 % | +95.461 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .