D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Opção de compra
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,49 bi
| US$ 939 mil | ﹤0,01% |
+4.800
| Nova | +US$ 816 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3677
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,21 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
+44.400
| Nova | +US$ 828 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3678
Opção de venda
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,18 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
4.700
-7.300
| -61% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3679
STAG Industrial
STAG
US$ 7,05 bi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
24.387
+11.978
| +97% | +US$ 458 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3680
Vaalco Energy
EGY
US$ 662 mi
| US$ 925 mil | ﹤0,01% |
182.125
+107.872
| +145% | +US$ 622 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3681
Opção de compra
StoneX
SNEX
US$ 6,91 bi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
+11.700
| Nova | +US$ 878 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3682
Opção de compra
Bakkt Inc
BKKT
US$ 248 mi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
118.300
+93.300
| +373% | +US$ 836 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3683
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,47 bi
| US$ 923 mil | ﹤0,01% |
40.345
+22.289
| +123% | +US$ 491 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3684
Koppers
KOP
US$ 793 mi
| US$ 919 mil | ﹤0,01% |
20.462
+7.951
| +64% | +US$ 325 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3685
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$ 93,4 mi
| US$ 917 mil | ﹤0,01% |
424.312
+183.815
| +76% | +US$ 440 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3686
Opção de compra
Howard Hughes
HHH
US$ 4,13 bi
| US$ 915 mil | ﹤0,01% |
12.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3687
Opção de venda
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 619 mi
| US$ 915 mil | ﹤0,01% |
155.600
+7.600
| +5% | +US$ 52,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3688
Arq
ARQ
US$ 80,4 mi
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
358.479
+76.651
| +27% | +US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3689
Opção de compra
Eversource Energy
ES
US$ 24,7 bi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
+12.600
| Nova | +US$ 873 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3690
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
US$ 205 mi
| US$ 910 mil | ﹤0,01% |
+28.972
| Nova | +US$ 855 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3691
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,69 bi
| US$ 907 mil | ﹤0,01% |
+23.387
| Nova | +US$ 856 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3692
Webull Corp
BULL
US$ 3,26 bi
| US$ 903 mil | ﹤0,01% |
138.516
-7.925
| -5% | -US$ 51,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3693
Loews
L
US$ 22,7 bi
| US$ 903 mil | ﹤0,01% |
7.976
-113.667
| -93% | -US$ 12,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3694
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 925 mi
| US$ 902 mil | ﹤0,01% |
25.897
-6.908
| -21% | -US$ 229 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3695
Zevia
ZVIA
US$ 88 mi
| US$ 901 mil | ﹤0,01% |
552.596
+121.961
| +28% | +US$ 166 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3696
MGP Ingredients
MGPI
US$ 327 mi
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
51.377
+14.476
| +39% | +US$ 263 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3697
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
130.970
-240.280
| -65% | -US$ 1,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3698
Opção de venda
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 899 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3699
Banco de Chile
BCH
US$ 20 bi
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
22.562
+10.521
| +87% | +US$ 400 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3700
Boston Omaha
BOC
US$ 380 mi
| US$ 894 mil | ﹤0,01% |
65.517
+7.586
| +13% | +US$ 95,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.