D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 894 mil | ﹤0,01% |
12.298
-18.468
| -60% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3702
Opção de compra
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,04 bi
| US$ 894 mil | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 789 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3703
Dana Inc
DAN
US$ 3,14 bi
| US$ 893 mil | ﹤0,01% |
32.822
-3.110
| -9% | -US$ 106 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3704
Jakks Pacific
JAKK
US$ 334 mi
| US$ 893 mil | ﹤0,01% |
38.345
-6.821
| -15% | -US$ 151 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3705
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,16 bi
| US$ 892 mil | ﹤0,01% |
201.456
+156.615
| +349% | +US$ 816 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3706
Opção de compra
Box
BOX
US$ 5,73 bi
| US$ 892 mil | ﹤0,01% |
33.600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3707
Cadeler
CDLR
US$ 2,19 bi
| US$ 890 mil | ﹤0,01% |
40.635
+9.452
| +30% | +US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3708
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 917 mi
| US$ 889 mil | ﹤0,01% |
60.898
-63.589
| -51% | -US$ 896 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3709
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,12 bi
| US$ 888 mil | ﹤0,01% |
18.306
-31.090
| -63% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3710
Baozun
BZUN
US$ 215 mi
| US$ 887 mil | ﹤0,01% |
313.347
+43.856
| +16% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3711
Opção de venda
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,11 bi
| US$ 885 mil | ﹤0,01% |
2.800
+600
| +27% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3712
Kearny Financial
KRNY
US$ 572 mi
| US$ 883 mil | ﹤0,01% |
93.375
-8.452
| -8% | -US$ 69,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3713
Chenghe Acquisition III Co
CHEC
US$ 178 mi
| US$ 883 mil | ﹤0,01% |
86.915
+915
| +1% | +US$ 9,26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3714
Black Hawk Acquisition Corp
BKHA
US$ 17,2 mi
| US$ 883 mil | ﹤0,01% |
75.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3715
Opção de compra
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,38 bi
| US$ 882 mil | ﹤0,01% |
+31.600
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3716
Opção de compra
AppFolio
APPF
US$ 7,92 bi
| US$ 882 mil | ﹤0,01% |
5.500
+100
| +2% | +US$ 16 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3717
Opção de venda
AppFolio
APPF
US$ 7,92 bi
| US$ 882 mil | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 878 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3718
Sierra Bancorp
BSRR
US$ 516 mi
| US$ 881 mil | ﹤0,01% |
21.615
+14.359
| +198% | +US$ 542 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3719
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,51 bi
| US$ 880 mil | ﹤0,01% |
+26.684
| Nova | +US$ 840 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3720
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,13 bi
| US$ 879 mil | ﹤0,01% |
+4.489
| Nova | +US$ 880 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3721
BancFirst
BANF
US$ 3,7 bi
| US$ 878 mil | ﹤0,01% |
+7.901
| Nova | +US$ 885 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3722
Opção de compra
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 878 mil | ﹤0,01% |
12.600
-51.900
| -80% | -US$ 3,45 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3723
Fidus Investment
FDUS
US$ 734 mi
| US$ 876 mil | ﹤0,01% |
45.952
-29.284
| -39% | -US$ 544 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3724
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,73 bi
| US$ 873 mil | ﹤0,01% |
+10.710
| Nova | +US$ 830 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3725
Genius Sports
GENI
US$ 1,79 bi
| US$ 873 mil | ﹤0,01% |
144.101
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.