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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
RSKD圖示
10151
Riskified
RSKD
US$10.9億
– –
-800
已平倉 -US$3,729 –
RSKD圖示
10152
賣權
Riskified
RSKD
US$10.9億
– –
-4,500
已平倉 -US$1.76萬 –
RSPT圖示
10153
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
– –
-113
已平倉 -US$5,114 –
RTX圖示
10154
RTX Corp
RTX
US$2614億
– –
-17,827
已平倉 -US$327萬 –
RVLV圖示
10155
Revolve Group
RVLV
US$16.2億
– –
-10,055
已平倉 -US$22.2萬 –
RVP圖示
10156
買權
Retractable Technologies
RVP
US$1725萬
– –
-600
已平倉 -US$396 –
RXL圖示
10157
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$1.02億
– –
-150
已平倉 -US$6,877 –
RXO圖示
10158
RXO
RXO
US$47.2億
– –
-1,372
已平倉 -US$3.03萬 –
RXST圖示
10159
RxSight
RXST
US$1.88億
– –
-7,673
已平倉 -US$4.63萬 –
RY圖示
10160
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
– –
-12,369
已平倉 -US$229萬 –
RYAAY圖示
10161
Ryanair
RYAAY
US$272億
– –
-9,942
已平倉 -US$58.6萬 –
RYLD圖示
10162
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.8億
– –
-3,019
已平倉 -US$4.51萬 –
SABR圖示
10163
Sabre
SABR
US$6.78億
– –
-18,138
已平倉 -US$3.18萬 –
SABS圖示
10164
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.3億
– –
-4,713
已平倉 -US$1.75萬 –
SAH圖示
10165
Sonic Automotive
SAH
US$20.1億
– –
-1,851
已平倉 -US$14.2萬 –
SAIC圖示
10166
Saic
SAIC
US$55.8億
– –
-778
已平倉 -US$7.87萬 –
SAN圖示
10167
Banco Santander
SAN
US$1923億
– –
-14,008
已平倉 -US$17.4萬 –
SAR圖示
10168
賣權
Saratoga Investment
SAR
US$2.38億
– –
-500
已平倉 -US$1.09萬 –
SBGI圖示
10169
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05億
– –
-3,818
已平倉 -US$5.49萬 –
SBS圖示
10170
賣權
Sabesp
SBS
US$220億
– –
-40,000
已平倉 -US$24.4萬 –
SCHF圖示
10171
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
– –
-984
已平倉 -US$2.44萬 –
SCHG圖示
10172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
– –
-1,701
已平倉 -US$4.96萬 –
SCHL圖示
10173
賣權
Scholastic
SCHL
US$6.93億
– –
-10,300
已平倉 -US$40.2萬 –
SCL圖示
10174
Stepan Co
SCL
US$14.1億
– –
-564
已平倉 -US$2.93萬 –
SCM圖示
10175
買權
Stellus Capital Investment Corp
SCM
US$2.01億
– –
-900
已平倉 -US$8,289 –
405 406
407
408 409

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
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Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。