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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 912 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 895 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4.962,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,22%
Posição
575
Nova
74
Aumentada
9
Reduzida
49
Encerrada
439
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$ 50,6 mil |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 48,8 mil |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 48,7 mil |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 47,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 64,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 63,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 46,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 43,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,66% |
| 2 | Industriais | 4,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Tecnologia | 3,05% |
| 5 | Saúde | 2,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deslistada
PlayAGS
AGS
| – | – |
-40.400
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
152
Agilysys
AGYS
US$ 3,1 bi
| – | – |
-8.900
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
153
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| – | – |
-3.381
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
154
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| – | – |
-16.252
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
155
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| – | – |
-1.166
| Encerrada | -US$ 154 mil | – |
|
156
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-1.781
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
157
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| – | – |
-155
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
158
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| – | – |
-20.475
| Encerrada | -US$ 4,61 mi | – |
|
159
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| – | – |
-346
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
160
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| – | – |
-1.973
| Encerrada | -US$ 595 mil | – |
|
161
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,1 bi
| – | – |
-1.562
| Encerrada | -US$ 36 mil | – |
|
162
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| – | – |
-263
| Encerrada | -US$ 77 mil | – |
|
163
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| – | – |
-39.008
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
164
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-79.600
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
165
American Public Education
APEI
US$ 900 mi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
166
Apyx Medical
APYX
US$ 107 mi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 62 mil | – |
|
167
Arvinas
ARVN
US$ 456 mi
| – | – |
-572
| Encerrada | -US$ 47 mil | – |
|
168
AdvanSix
ASIX
US$ 442 mi
| – | – |
-3.162
| Encerrada | -US$ 149 mil | – |
|
169
A10 Networks
ATEN
US$ 1,78 bi
| – | – |
-22.355
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
170
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| – | – |
-4.400
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
171
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| – | – |
-12.470
| Encerrada | -US$ 830 mil | – |
|
172
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-1.194
| Encerrada | -US$ 41 mil | – |
|
173
Avnet
AVT
US$ 7,4 bi
| – | – |
-49.651
| Encerrada | -US$ 2,05 mi | – |
|
174
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| – | – |
-11.067
| Encerrada | -US$ 2,4 mi | – |
|
175
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| – | – |
-29.189
| Encerrada | -US$ 3,39 mi | – |
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2022
No T1 2022, First Quadrant detinha 575 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 930 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 895 mi em T1 2022, encerrando 439 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 64,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Opendoor no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2022 foi Opendoor: 5.446 ações no valor de US$ 46 mil.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 28,5 mil.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 46,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 64,7 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 75% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2022.
- First Quadrant abriu 74 novas posições e encerrou 439 em T1 2022.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2022, protocolado em 21 de abr. de 2022.