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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,11%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 34,7 mi
Fluxo de capital (%)
-0,76%
10 maiores posições (%)
15,49%
Posição
869
Nova
107
Aumentada
192
Reduzida
278
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 27,3 mi
2
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 25,6 mi
3
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 24,8 mi
4
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 24,7 mi
5
ícone de CYH
Community Health Systems
CYH
+US$ 24,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CB
CHUBB CORPORATION
CB
+US$ 40,9 mi
2
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 33,9 mi
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 32,5 mi
4
ícone de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+US$ 24,7 mi
5
ícone de TRV
Travelers Companies
TRV
+US$ 24,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 15,24%
2 Financeiro 14,48%
3 Saúde 14,32%
4 Industriais 13,05%
5 Consumo discricionário 11,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 112 mi 2,45%
4.127.408
-468.704
-10% -US$ 11,7 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de VZ
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 81,9 mi 1,79%
1.514.957
+171.318
+13% +US$ 8,57 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 77,4 mi 1,69%
715.236
+7.495
+1% +US$ 776 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 71,5 mi 1,56%
1.294.307
-251.996
-16% -US$ 13,2 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 69,5 mi 1,51%
489.766
+5.707
+1% +US$ 757 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de XOM
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 68,9 mi 1,5%
823.824
-92.342
-10% -US$ 7,4 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de WFC
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 68,5 mi 1,49%
1.415.528
+32.196
+2% +US$ 1,58 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de GE
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 58,6 mi 1,28%
384.557
+66.918
+21% +US$ 9,45 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de AMGN
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 52,1 mi 1,14%
347.789
+9.900
+3% +US$ 1,47 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de PG
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 49,9 mi 1,09%
605.927
+338.658
+127% +US$ 27,3 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de WMT
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 49,7 mi 1,08%
2.175.684
-25.239
-1% -US$ 553 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de PFE
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 47,3 mi 1,03%
1.680.641
-84.209
-5% -US$ 2,41 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de PEP
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 45,4 mi 0,99%
443.296
+6.800
+2% +US$ 672 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de CSCO
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 44,8 mi 0,98%
1.572.700
+354.600
+29% +US$ 9,12 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de SLB
15
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 42,1 mi 0,92%
571.376
+14.319
+3% +US$ 1,01 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 41,4 mi 0,9%
1.110.580
-240.300
-18% -US$ 8,61 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 41 mi 0,89%
691.863
+127.994
+23% +US$ 7,47 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de ALK
18
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
US$ 40,9 mi 0,89%
498.189
-1.784
-0,4% -US$ 132 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de TXN
19
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 36 mi 0,79%
627.607
+6.207
+1% +US$ 329 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de NOC
20
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 35,7 mi 0,78%
180.500
+135.500
+301% +US$ 25,6 mi
2013 Q2
11 trimestres
CTXS
21
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
US$ 34,8 mi 0,76%
555.817
-7.158
-1% -US$ 405 mil
2014 Q2
7 trimestres
ícone de UHS
22
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
US$ 33,5 mi 0,73%
268.650
-15.099
-5% -US$ 1,7 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 33,3 mi 0,73%
872.320
-455.820
-34% -US$ 16,8 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de TGT
24
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 32,9 mi 0,72%
399.314
+12.614
+3% +US$ 952 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de SPG
25
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
US$ 32,1 mi 0,7%
154.552
-100
-0,1% -US$ 19,2 mil
2013 Q2
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2016

No fechamento de T1 2016, First Quadrant detinha 869 posições avaliadas em US$ 4,59 bi, alta de 0,7% em relação a US$ 4,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.

O relatório de T1 2016 de First Quadrant mostra 107 novas, 192 aumentaram, 278 reduções e 87 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Omnicom Group: 328.600 ações no valor de US$ 27,3 mi. A maior venda foi de CHUBB CORPORATION, estimada em US$ 40,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de First Quadrant no T1 2016 foi Omnicom Group: 328.600 ações no valor de US$ 27,3 mi.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 27,3 mi.
  • A maior redução de First Quadrant em T1 2016 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 33,9 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em CHUBB CORPORATION no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 40,9 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 15% de sua carteira de US$ 4,59 bi no T1 2016.
  • First Quadrant abriu 107 novas posições e encerrou 87 em T1 2016.
  • O valor da carteira de First Quadrant subiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,59 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2016, protocolado em 20 de abr. de 2016.