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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,56%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 207 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,74%
Posição
860
Nova
60
Aumentada
146
Reduzida
222
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 19,6 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 17,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSE
CAPITALSOURCE INC
CSE
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
CA, Inc.
CA
|
+US$ 14,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,34% |
| 2 | Tecnologia | 16,25% |
| 3 | Saúde | 14,22% |
| 4 | Bens industriais | 12,56% |
| 5 | Energia | 10,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 89,4 mi | 2,26% |
1.038.628
-10.227
| -1% | -US$ 922 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 75,9 mi | 1,92% |
4.460.428
-156.828
| -3% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 61,2 mi | 1,55% |
503.321
-92.523
| -16% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 57 mi | 1,44% |
1.712.579
-187.000
| -10% | -US$ 6,15 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 56,2 mi | 1,42% |
495.046
+17.800
| +4% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 884 bi
| US$ 51,6 mi | 1,31% |
998.165
-16.369
| -2% | -US$ 878 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 50,6 mi | 1,28% |
1.855.278
-16.653
| -0,9% | -US$ 453 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 48 mi | 1,22% |
1.448.143
+102.200
| +8% | +US$ 3,32 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 424 bi
| US$ 46,4 mi | 1,18% |
1.980.000
+9.900
| +0,5% | +US$ 246 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 45,3 mi | 1,15% |
255.844
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 45 mi | 1,14% |
579.138
-1.422
| -0,2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 932 bi
| US$ 44,1 mi | 1,12% |
1.789.914
-3.900
| -0,2% | -US$ 98,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
AT&T
T
US$ 151 bi
| US$ 44,1 mi | 1,12% |
1.725.311
-101.551
| -6% | -US$ 2,67 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$ 77,3 bi
| US$ 42,8 mi | 1,08% |
1.895.332
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 40,6 mi | 1,03% |
983.268
-161.000
| -14% | -US$ 6,87 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 40,5 mi | 1,03% |
2.935.892
+1.445.288
| +97% | +US$ 20,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 39,6 mi | 1% |
848.632
+9
| +0% | +US$ 439 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4 tri
| US$ 36,4 mi | 0,92% |
1.668.832
+348.622
| +26% | +US$ 7,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Kroger
KR
US$ 37,3 bi
| US$ 35,5 mi | 0,9% |
1.757.986
-233.812
| -12% | -US$ 4,49 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 35,2 mi | 0,89% |
464.500
-39.800
| -8% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 33,1 mi | 0,84% |
582.712
-2.800
| -0,5% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 33 mi | 0,84% |
295.045
-38
| -0% | -US$ 4,12 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 32,7 mi | 0,83% |
535.393
+163.756
| +44% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 31,5 mi | 0,8% |
592.192
-32.992
| -5% | -US$ 1,78 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,8 bi
| US$ 31,5 mi | 0,8% |
330.300
-19.800
| -6% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2013
No fechamento de T3 2013, First Quadrant detinha 860 posições avaliadas em US$ 3,95 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 3,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T3 2013 de First Quadrant mostra 60 novas, 146 aumentaram, 222 reduções e 71 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em MRC Global: 216.194 ações no valor de US$ 5,79 mi. A maior venda foi de CAPITALSOURCE INC, estimada em US$ 27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T3 2013 foi MRC Global: 216.194 ações no valor de US$ 5,79 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 23 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T3 2013 foi em CAPITALSOURCE INC, com um corte estimado de US$ 27 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em NEWS CORPORATION CL-A no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 15% de sua carteira de US$ 3,95 bi no T3 2013.
- First Quadrant abriu 60 novas posições e encerrou 71 em T3 2013.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2013, protocolado em 28 de out. de 2013.