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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 169 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,47%
Posição
1.045
Nova
149
Aumentada
181
Reduzida
328
Encerrada
123
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+US$ 22,9 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 22,5 mi |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 21,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 40,1 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 36,1 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 29,9 mi |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 28,8 mi |
| 5 |
Landstar System
LSTR
|
+US$ 21,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,5% |
| 2 | Financeiro | 14,96% |
| 3 | Saúde | 14,85% |
| 4 | Industriais | 11,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 153 mi | 2,96% |
3.964.828
-85.224
| -2% | -US$ 3,31 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 129 mi | 2,5% |
1.555.007
+373.088
| +32% | +US$ 31,2 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 77,8 mi | 1,51% |
1.044.975
-15.332
| -1% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 75,7 mi | 1,47% |
413.111
-7.565
| -2% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 63,4 mi | 1,23% |
371.236
+9.469
| +3% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 56 mi | 1,08% |
1.164.480
+55.940
| +5% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 53,5 mi | 1,04% |
1.116.240
-9.620
| -0,9% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 53,5 mi | 1,04% |
1.098.900
+16.180
| +1% | +US$ 767 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 44,7 mi | 0,86% |
467.832
-30.224
| -6% | -US$ 2,79 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 40,9 mi | 0,79% |
785.251
-12.411
| -2% | -US$ 561 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 39,4 mi | 0,76% |
154.972
+136.712
| +749% | +US$ 31,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 38,6 mi | 0,75% |
689.207
-29.317
| -4% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 38,5 mi | 0,75% |
264.172
-5.038
| -2% | -US$ 686 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
VVC
14
Deslistada
Vectren Corporation
VVC
| US$ 37,1 mi | 0,72% |
563.715
+37.904
| +7% | +US$ 2,37 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 36,5 mi | 0,71% |
565.624
+84.045
| +17% | +US$ 4,84 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 36,5 mi | 0,71% |
452.696
-2.972
| -0,7% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 35,3 mi | 0,68% |
430.483
-66.366
| -13% | -US$ 5,27 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 34,2 mi | 0,66% |
109.359
-47.111
| -30% | -US$ 14 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 34,1 mi | 0,66% |
543.901
-12.960
| -2% | -US$ 801 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 33,3 mi | 0,64% |
593.648
-1.851
| -0,3% | -US$ 99,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 33,2 mi | 0,64% |
431.026
-57.436
| -12% | -US$ 3,96 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 32,4 mi | 0,63% |
669.254
-53.262
| -7% | -US$ 2,29 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 31,9 mi | 0,62% |
205.048
-3.412
| -2% | -US$ 539 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 31,6 mi | 0,61% |
494.902
-4.542
| -0,9% | -US$ 284 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 31,3 mi | 0,61% |
390.927
+11.508
| +3% | +US$ 897 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2017
No fechamento de T3 2017, First Quadrant detinha 1.045 posições avaliadas em US$ 5,17 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T3 2017 de First Quadrant mostra 149 novas, 181 aumentaram, 328 reduções e 123 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Park Hotels & Resorts: 733.528 ações no valor de US$ 20,2 mi. A maior venda foi de Home Depot, estimada em US$ 40,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T3 2017 foi Park Hotels & Resorts: 733.528 ações no valor de US$ 20,2 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 31,9 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T3 2017 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 40,1 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Hologic no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 28,8 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 14% de sua carteira de US$ 5,17 bi no T3 2017.
- First Quadrant abriu 149 novas posições e encerrou 123 em T3 2017.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2017, protocolado em 25 de out. de 2017.