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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,38%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 283 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital (%)
0,25%
10 maiores posições (%)
16,43%
Posição
861
Nova
80
Aumentada
162
Reduzida
201
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 31,9 mi
2
ícone de AON
Aon
AON
+US$ 27,5 mi
3
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+US$ 22,9 mi
4
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+US$ 21,6 mi
5
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 21,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 40,2 mi
2
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 37,4 mi
3
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 33,3 mi
4
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 32,5 mi
5
ícone de VRSK
Verisk Analytics
VRSK
+US$ 28 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 17,37%
2 Saúde 15,29%
3 Tecnologia 14,77%
4 Consumo discricionário 11,8%
5 Industriais 10,93%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 145 mi 3,24%
5.258.232
+236.716
+5% +US$ 6,94 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 79,8 mi 1,78%
2.551.440
-17.000
-0,7% -US$ 522 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de XOM
3
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 74,5 mi 1,66%
1.001.620
+33.500
+3% +US$ 2,58 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 70 mi 1,57%
750.368
+17.410
+2% +US$ 1,68 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 67,6 mi 1,51%
518.681
– –
2013 Q2
9 trimestres
ícone de WFC
6
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
US$ 61,1 mi 1,37%
1.189.672
-29.312
-2% -US$ 1,61 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 60,8 mi 1,36%
997.476
-160.000
-14% -US$ 10,5 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de VZ
8
Verizon
VZ
US$ 183 bi
US$ 59,6 mi 1,33%
1.370.850
+692.346
+102% +US$ 31,9 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GILD
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
US$ 58,4 mi 1,31%
594.965
+38.676
+7% +US$ 4,3 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de UNH
10
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
US$ 58,4 mi 1,3%
503.047
-17.300
-3% -US$ 2,07 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de HD
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 56 mi 1,25%
484.900
– –
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PFE
12
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
US$ 55,7 mi 1,24%
1.869.296
+208.375
+13% +US$ 6,68 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 52 mi 1,16%
1.174.110
+97.365
+9% +US$ 4,37 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de AMGN
14
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
US$ 50 mi 1,12%
361.451
+10.525
+3% +US$ 1,66 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de C
15
Citigroup
C
US$ 204 bi
US$ 46,3 mi 1,04%
933.593
+181.510
+24% +US$ 9,9 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PEP
16
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
US$ 44,5 mi 0,99%
471.563
+121.306
+35% +US$ 11,5 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de ALK
17
Alaska Air
ALK
US$ 3,79 bi
US$ 42,9 mi 0,96%
539.664
-53.431
-9% -US$ 4,08 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de SLB
18
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
US$ 41,8 mi 0,93%
606.379
+104.165
+21% +US$ 8,25 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de CB
19
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
US$ 39,5 mi 0,88%
321.687
-47.300
-13% -US$ 5,79 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de UPS
20
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 38,5 mi 0,86%
390.249
+47.549
+14% +US$ 4,7 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de DAL
21
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,1 bi
US$ 37,3 mi 0,83%
830.851
-441
-0,1% -US$ 19,8 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de VLO
22
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
US$ 37,1 mi 0,83%
616.543
-56.200
-8% -US$ 3,57 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de UHS
23
Universal Health Services
UHS
US$ 10,7 bi
US$ 35,7 mi 0,8%
285.696
+29.500
+12% +US$ 4,11 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de LOW
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
US$ 34,9 mi 0,78%
506.500
+210.100
+71% +US$ 14,4 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de TXN
25
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 33,4 mi 0,75%
673.959
-5.641
-0,8% -US$ 275 mil
2013 Q2
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2015

No T3 2015, First Quadrant detinha 861 posições no valor de US$ 4,47 bi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 4,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

O relatório de T3 2015 de First Quadrant mostra 80 novas, 162 aumentaram, 201 reduções e 67 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mead Johnson Nutrition Company: 278.800 ações no valor de US$ 19,6 mi. A maior venda foi de DIRECTV COM STK (DE), estimada em US$ 40,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de First Quadrant no T3 2015 foi Mead Johnson Nutrition Company: 278.800 ações no valor de US$ 19,6 mi.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 31,9 mi.
  • A maior redução de First Quadrant em T3 2015 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 37,4 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 40,2 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,47 bi no T3 2015.
  • First Quadrant abriu 80 novas posições e encerrou 67 em T3 2015.
  • O valor da carteira de First Quadrant caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,47 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2015, protocolado em 28 de out. de 2015.