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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-283 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,43 %
Position
861
Neu
80
Aufgestockt
162
Reduziert
201
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+31,9 Mio. $
2
AON-Symbol
Aon
AON
+27,5 Mio. $
3
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+22,9 Mio. $
4
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+21,6 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+21,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+40,2 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+37,4 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+33,3 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+32,5 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,37 %
2 Gesundheitswesen 15,29 %
3 Technologie 14,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,8 %
5 Industrie 10,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
145 Mio. $ 3,24 %
5.258.232
+236.716
+5 % +6,94 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
79,8 Mio. $ 1,78 %
2.551.440
-17.000
-0,7 % -522.386 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
74,5 Mio. $ 1,66 %
1.001.620
+33.500
+3 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
70 Mio. $ 1,57 %
750.368
+17.410
+2 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
67,6 Mio. $ 1,51 %
518.681
– –
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
61,1 Mio. $ 1,37 %
1.189.672
-29.312
-2 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
60,8 Mio. $ 1,36 %
997.476
-160.000
-14 % -10,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
59,6 Mio. $ 1,33 %
1.370.850
+692.346
+102 % +31,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,31 %
594.965
+38.676
+7 % +4,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,3 %
503.047
-17.300
-3 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
56 Mio. $ 1,25 %
484.900
– –
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
55,7 Mio. $ 1,24 %
1.869.296
+208.375
+13 % +6,68 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
52 Mio. $ 1,16 %
1.174.110
+97.365
+9 % +4,37 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
50 Mio. $ 1,12 %
361.451
+10.525
+3 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
46,3 Mio. $ 1,04 %
933.593
+181.510
+24 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,99 %
471.563
+121.306
+35 % +11,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ALK-Symbol
17
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,96 %
539.664
-53.431
-9 % -4,08 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,93 %
606.379
+104.165
+21 % +8,25 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CB-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
39,5 Mio. $ 0,88 %
321.687
-47.300
-13 % -5,79 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,86 %
390.249
+47.549
+14 % +4,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,83 %
830.851
-441
-0,1 % -19.801 $
2013 Q2
9 Quartale
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
37,1 Mio. $ 0,83 %
616.543
-56.200
-8 % -3,57 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UHS-Symbol
23
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,8 %
285.696
+29.500
+12 % +4,11 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,78 %
506.500
+210.100
+71 % +14,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,75 %
673.959
-5.641
-0,8 % -275.329 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt First Quadrant 861 Positionen im Wert von 4,47 Mrd. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 4,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q3 2015 weist 80 neu, 162 erhöht, 201 reduziert und 67 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mead Johnson Nutrition Company: 278.800 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DIRECTV COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 40,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2015 war Mead Johnson Nutrition Company: 278.800 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Verizon in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2015 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 37,4 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,47 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 80 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 4,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2015 am 28. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .