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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-96,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,43 %
Position
999
Neu
81
Aufgestockt
184
Reduziert
316
Geschlossen
185
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+31,4 Mio. $
2
COR-Symbol
Cencora
COR
+29,4 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+29,3 Mio. $
4
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+28,5 Mio. $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+28,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+30 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+28,5 Mio. $
3
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+27,6 Mio. $
4
COO-Symbol
Cooper Companies
COO
+27,2 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+26,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18 %
2 Finanzwesen 16,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,31 %
4 Gesundheitswesen 12,09 %
5 Industrie 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
194 Mio. $ 3,71 %
2.570.760
+113.744
+5 % +8,71 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
137 Mio. $ 2,63 %
3.274.948
+4.636
+0,1 % +199.577 $
2013 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
109 Mio. $ 2,08 %
1.191.637
+146.756
+14 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
89,4 Mio. $ 1,71 %
1.234.700
+78.340
+7 % +5,6 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
64,1 Mio. $ 1,22 %
582.442
+119.090
+26 % +13,5 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
62,6 Mio. $ 1,2 %
392.060
+24.092
+7 % +4,33 Mio. $
2013 Q3
18 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
56,8 Mio. $ 1,09 %
1.101.160
+2.800
+0,3 % +154.561 $
2013 Q2
19 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
56,4 Mio. $ 1,08 %
1.088.560
+1.680
+0,2 % +93.148 $
2015 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
45,9 Mio. $ 0,88 %
230.129
-4.986
-2 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
151 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,84 %
133.860
-29.385
-18 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MPC-Symbol
11
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,79 %
567.414
-21.361
-4 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
41 Mio. $ 0,78 %
549.995
+121.600
+28 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
40,1 Mio. $ 0,77 %
449.947
+185.775
+70 % +17,8 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,73 %
1.138.034
+913.358
+407 % +31,4 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,73 %
403.663
+43.050
+12 % +4,73 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,73 %
457.373
-14.276
-3 % -1,12 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
ROST-Symbol
17
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
37 Mio. $ 0,71 %
473.885
+163.264
+53 % +13 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
36,9 Mio. $ 0,71 %
287.790
+56.921
+25 % +7,69 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
SNPS-Symbol
19
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
36,9 Mio. $ 0,71 %
443.013
-200
-0 % -17.570 $
2013 Q2
19 Quartale
SEIC-Symbol
20
SEI Investments
SEIC
12,6 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,64 %
444.326
-9.463
-2 % -704.899 $
2014 Q1
16 Quartale
GL-Symbol
21
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,63 %
390.771
-160
-0 % -13.991 $
2013 Q2
19 Quartale
FSLR-Symbol
22
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
32 Mio. $ 0,61 %
450.406
+413.771
+1.129 % +28,2 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VRTX-Symbol
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,6 %
191.629
+55.646
+41 % +9,09 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
ON-Symbol
24
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,6 %
1.275.029
+7.427
+0,6 % +179.105 $
2017 Q3
2 Quartale
USFD-Symbol
25
US Foods
USFD
21,7 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,59 %
947.856
-3.559
-0,4 % -116.326 $
2016 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

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ICMH
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BC
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AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt First Quadrant 999 Positionen im Wert von 5,23 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 5,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q1 2018 weist 81 neu, 184 erhöht, 316 reduziert und 185 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citizens Financial Group: 634.720 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 30 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2018 war Citizens Financial Group: 634.720 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Pfizer in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2018 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 30 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Robert Half im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2018 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,23 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 81 neue Positionen und schloss 185 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 5,23 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2018 am 20. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .