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First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.89%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$52.3億
AUM 成長
-US$9616萬
(-1.8%)
資金流向
-US$391萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.43%
持股
999
新
81
增持
184
減碼
316
已平倉
185
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$3140萬 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2941萬 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$2932萬 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$2850萬 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$2816萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$3005萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$2852萬 |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+US$2761萬 |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+US$2718萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2684萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18% |
| 2 | 金融 | 16.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.31% |
| 4 | 醫療保健 | 12.09% |
| 5 | 工業 | 11.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$1.94億 | 3.71% |
2,570,760
+113,744
| +5% | +US$871萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$1.37億 | 2.63% |
3,274,948
+4,636
| +0.1% | +US$20萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.02兆
| US$1.09億 | 2.08% |
1,191,637
+146,756
| +14% | +US$1342萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$8935萬 | 1.71% |
1,234,700
+78,340
| +7% | +US$560萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9009億
| US$6405萬 | 1.22% |
582,442
+119,090
| +26% | +US$1348萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$6265萬 | 1.2% |
392,060
+24,092
| +7% | +US$433萬 |
2013 Q3
18個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59兆
| US$5681萬 | 1.09% |
1,101,160
+2,800
| +0.3% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$5645萬 | 1.08% |
1,088,560
+1,680
| +0.2% | +US$9.31萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.21兆
| US$4591萬 | 0.88% |
230,129
-4,986
| -2% | -US$102萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
10
Boeing
BA
US$1383億
| US$4389萬 | 0.84% |
133,860
-29,385
| -18% | -US$993萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1053億
| US$4148萬 | 0.79% |
567,414
-21,361
| -4% | -US$147萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6712億
| US$4104萬 | 0.78% |
549,995
+121,600
| +28% | +US$972萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
CELG
13
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$4014萬 | 0.77% |
449,947
+185,775
| +70% | +US$1783萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1661億
| US$3832萬 | 0.73% |
1,138,034
+913,358
| +407% | +US$3140萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5138億
| US$3821萬 | 0.73% |
403,663
+43,050
| +12% | +US$473萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$326億
| US$3820萬 | 0.73% |
457,373
-14,276
| -3% | -US$112萬 |
2014 Q2
15個季度
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$753億
| US$3695萬 | 0.71% |
473,885
+163,264
| +53% | +US$1296萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6671億
| US$3688萬 | 0.71% |
287,790
+56,921
| +25% | +US$769萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$890億
| US$3688萬 | 0.71% |
443,013
-200
| -0% | -US$1.76萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
20
SEI Investments
SEIC
US$127億
| US$3328萬 | 0.64% |
444,326
-9,463
| -2% | -US$70.5萬 |
2014 Q1
16個季度
|
|
21
Globe Life
GL
US$120億
| US$3289萬 | 0.63% |
390,771
-160
| -0% | -US$1.4萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
22
First Solar
FSLR
US$207億
| US$3197萬 | 0.61% |
450,406
+413,771
| +1,129% | +US$2816萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1377億
| US$3123萬 | 0.6% |
191,629
+55,646
| +41% | +US$909萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
24
ON Semiconductor
ON
US$265億
| US$3119萬 | 0.6% |
1,275,029
+7,427
| +0.6% | +US$17.9萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
25
US Foods
USFD
US$235億
| US$3106萬 | 0.59% |
947,856
-3,559
| -0.4% | -US$11.6萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，First Quadrant持有999個部位，管理資產為US$52.3億，較前一季的US$53.3億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的16%。
First Quadrant的2018年第1季申報資料顯示有新增81項、增加184檔、減碼316檔持股和已平倉185筆個持倉部位。 其最大的新持股是Citizens Financial Group：共634,720股，價值US$2665萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$3005萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的18%，較前一季的17%上升，其次為金融和非必需消費品。
- First Quadrant在2018年第1季最大筆買進的是Citizens Financial Group：共買進634,720股，價值US$2665萬。
- First Quadrant在2018年第1季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$3140萬。
- First Quadrant在2018年第1季最大幅度減持的標的是Elevance Health，估計減持了US$3005萬。
- First Quadrant於2018年第1季完全出清Robert Half，估計賣出金額為US$2761萬。
- 在2018年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$52.3億，前十大持股占16%。
- First Quadrant在2018年第1季新增了81個部位，並平倉185個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$52.3億。
根據First Quadrant的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月20日提交。