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First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.73%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$37.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$37.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.97%
持股
800
新
800
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9438萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$7202萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$7103萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6223萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5251萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.22% |
| 2 | 資訊科技 | 16.19% |
| 3 | 醫療保健 | 13.67% |
| 4 | 工業 | 12.41% |
| 5 | 能源 | 10.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$9476萬 | 2.53% |
+1,048,855
| 新 | +US$9438萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4447億
| US$7051萬 | 1.89% |
+595,844
| 新 | +US$7202萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$6562萬 | 1.76% |
+1,899,579
| 新 | +US$6223萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$6539萬 | 1.75% |
+4,617,256
| 新 | +US$7103萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$5356萬 | 1.43% |
+1,014,534
| 新 | +US$5158萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$5341萬 | 1.43% |
+477,246
| 新 | +US$5251萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$4975萬 | 1.33% |
+1,871,931
| 新 | +US$5172萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1532億
| US$4884萬 | 1.31% |
+1,826,862
| 新 | +US$5075萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$4794萬 | 1.28% |
+1,970,100
| 新 | +US$4433萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$4722萬 | 1.26% |
+1,144,268
| 新 | +US$4459萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
IBM
IBM
US$2383億
| US$4674萬 | 1.25% |
+255,844
| 新 | +US$4982萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$4478萬 | 1.2% |
+580,560
| 新 | +US$4375萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$4454萬 | 1.19% |
+1,793,814
| 新 | +US$4597萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1878億
| US$4272萬 | 1.14% |
+848,623
| 新 | +US$4331萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$4133萬 | 1.11% |
+1,345,943
| 新 | +US$4466萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$3956萬 | 1.06% |
+1,895,332
| 新 | +US$3914萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3270億
| US$3907萬 | 1.04% |
+504,300
| 新 | +US$3789萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
Kroger
KR
US$401億
| US$3440萬 | 0.92% |
+1,991,798
| 新 | +US$3392萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$3348萬 | 0.9% |
+585,512
| 新 | +US$3392萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2196億
| US$3320萬 | 0.89% |
+444,151
| 新 | +US$3160萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1236億
| US$3218萬 | 0.86% |
+625,184
| 新 | +US$3090萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$3205萬 | 0.86% |
+378,759
| 新 | +US$3153萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$80.5億
| US$3168萬 | 0.85% |
+759,225
| 新 | +US$2989萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$2955萬 | 0.79% |
+265,900
| 新 | +US$2944萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$2911萬 | 0.78% |
+295,083
| 新 | +US$3062萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ICMH
First Quadrant的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，First Quadrant首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了800個持倉，價值US$37.4億。 其前十大持股占投資組合的16%。
其最大持股為ExxonMobil：共1,048,855股，價值US$9476萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，其次是資訊科技和醫療保健。
- First Quadrant在2013年第2季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進1,048,855股，價值US$9476萬。
- 在2013年第2季，First Quadrant的投資組合規模為US$37.4億，前十大持股占16%。
- First Quadrant在2013年第2季揭露了800個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據First Quadrant的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年7月17日提交。