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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
(-98%)
資金流向
-US$8.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,962.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06萬 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88萬 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87萬 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86萬 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 工業 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 科技 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$471萬 | 26.12% |
37,802
-14,719
| -28% | -US$185萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$233萬 | 12.91% |
28,295
-52,143
| -65% | -US$436萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
RJI
3
已下市
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| US$137萬 | 7.59% |
156,015
-61,789
| -28% | -US$49.7萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
4
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$128萬 | 7.12% |
34,795
-10,171
| -23% | -US$34.1萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
5
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$122萬 | 6.74% |
22,516
-2,407
| -10% | -US$12.8萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$97.5萬 | 5.41% |
9,001
-6,086
| -40% | -US$64.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
7
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
US$2.31億
| US$66.4萬 | 3.68% |
15,165
-4,649
| -23% | -US$19.5萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$34.9萬 | 1.94% |
6,859
-4,605
| -40% | -US$22萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$33.8萬 | 1.87% |
8,826
-9,080
| -51% | -US$30.8萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
10
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.38億
| US$33.1萬 | 1.84% |
6,032
-5,437
| -47% | -US$27.6萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$33萬 | 1.83% |
7,490
-5,160
| -41% | -US$22萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$10.9萬 | 0.6% |
2,101
-1,210
| -37% | -US$6.3萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
13
Avis
CAR
US$36.3億
| US$5.7萬 | 0.32% |
+216
| 新 | +US$4.35萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
14
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$4.8萬 | 0.27% |
+401
| 新 | +US$4.04萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
15
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2億
| US$4.7萬 | 0.26% |
+4,203
| 新 | +US$3.78萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
16
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5億
| US$4.7萬 | 0.26% |
610
-41
| -6% | -US$2,733 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
17
Opendoor
OPEN
US$20.5億
| US$4.6萬 | 0.26% |
+5,446
| 新 | +US$5.06萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
18
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$4.5萬 | 0.25% |
2,991
+1,391
| +87% | +US$2.01萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
19
已下市
US Steel
X
| US$4.5萬 | 0.25% |
+1,190
| 新 | +US$3.22萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
20
已下市
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$4.5萬 | 0.25% |
+2,295
| 新 | +US$4.26萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$4.4萬 | 0.24% |
298
-24
| -7% | -US$3,321 |
2021 Q4
1季度
|
|
22
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6億
| US$4.4萬 | 0.24% |
+6,121
| 新 | +US$3.79萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
23
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73億
| US$4.4萬 | 0.24% |
+6,698
| 新 | +US$4.07萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
24
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$4.4萬 | 0.24% |
+5,229
| 新 | +US$4.31萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
25
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44億
| US$4.3萬 | 0.24% |
+3,425
| 新 | +US$4.58萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
- First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
- 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
- First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。
根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。