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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
(-98%)
資金流向
-US$8.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,962.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06萬 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88萬 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87萬 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86萬 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 工業 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 科技 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$3.1萬 | 0.17% |
+1,543
| 新 | +US$3.58萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
102
Goodyear
GT
US$12.4億
| US$3萬 | 0.17% |
+2,130
| 新 | +US$3.78萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
103
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| US$2.9萬 | 0.16% |
184
-3,716
| -95% | -US$65萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
104
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$2.9萬 | 0.16% |
293
-34
| -10% | -US$3,757 |
2021 Q4
1季度
|
|
105
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| US$2.9萬 | 0.16% |
+1,149
| 新 | +US$2.98萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
106
Comstock Resources
CRK
US$41.1億
| US$2.8萬 | 0.16% |
+2,154
| 新 | +US$1.92萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
107
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14億
| US$2.8萬 | 0.16% |
116
| – | – |
2021 Q3
2個季度
|
|
|
CURO
108
已下市
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| US$2.8萬 | 0.16% |
+2,168
| 新 | +US$2.99萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
109
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$2.7萬 | 0.15% |
242
-1,489
| -86% | -US$18.3萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
110
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$2.6萬 | 0.14% |
633
-24,783
| -98% | -US$98.6萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
111
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.3萬 | 0.13% |
140
-115,300
| -100% | -US$1782萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
112
Evolent Health
EVH
US$5.17億
| US$2.1萬 | 0.12% |
650
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2萬 | 0.11% |
134
-48,847
| -100% | -US$764萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
114
Nabors Industries
NBR
US$11.9億
| US$1.9萬 | 0.11% |
+122
| 新 | +US$1.53萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
115
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1.8萬 | 0.1% |
159
-5,265
| -97% | -US$54.7萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
116
Ford
F
US$496億
| US$1.7萬 | 0.09% |
+1,004
| 新 | +US$1.91萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.7萬 | 0.09% |
120
-132,200
| -100% | -US$1797萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.7萬 | 0.09% |
120
-125,640
| -100% | -US$1707萬 |
2015 Q4
25個季度
|
|
119
已下市
Conn's Inc.
CONN
| US$1.6萬 | 0.09% |
+1,041
| 新 | +US$2.24萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
120
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1.5萬 | 0.08% |
173
+10
| +6% | +US$801 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
121
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.3萬 | 0.07% |
77
-274,241
| -100% | -US$4612萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
122
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1.2萬 | 0.07% |
115
-47,172
| -100% | -US$434萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
123
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.2萬 | 0.07% |
33
-36,696
| -100% | -US$1143萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
124
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1.1萬 | 0.06% |
185
+16
| +9% | +US$973 |
2021 Q4
1季度
|
|
125
Costco
COST
US$4383億
| US$1萬 | 0.06% |
18
-1
| -5% | -US$525 |
2021 Q4
1季度
|
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
- First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
- 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
- First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。
根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。