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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1803萬
AUM 成長
-US$9.12億
(-98%)
資金流向
-US$8.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4,962.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.22%
持股
575
新
74
增持
9
減碼
49
已平倉
439
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+US$5.06萬 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$4.88萬 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+US$4.87萬 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+US$4.86萬 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$4.77萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$6465萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6445萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$6390萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4612萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.66% |
| 2 | 工業 | 4.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.36% |
| 4 | 科技 | 3.05% |
| 5 | 醫療保健 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1萬 | 0.06% |
46
-56,480
| -100% | -US$1412萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
|
127
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1萬 | 0.06% |
34
-145,897
| -100% | -US$4389萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
128
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1萬 | 0.06% |
+57
| 新 | +US$9,570 |
2022 Q1
0個季度
|
|
129
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$1萬 | 0.06% |
341
-19,775
| -98% | -US$55.8萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
130
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$9,000 | 0.05% |
65
+2
| +3% | +US$289 |
2013 Q2
35個季度
|
|
131
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$9,000 | 0.05% |
+106
| 新 | +US$9,066 |
2022 Q1
0個季度
|
|
132
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$9,000 | 0.05% |
+125
| 新 | +US$7,896 |
2022 Q1
0個季度
|
|
133
United Natural Foods
UNFI
US$28.8億
| US$9,000 | 0.05% |
211
-7,289
| -97% | -US$29.8萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$9,000 | 0.05% |
180
-6,018
| -97% | -US$28.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
135
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$9,000 | 0.05% |
+360
| 新 | +US$7,731 |
2022 Q1
0個季度
|
|
136
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.8億
| US$8,000 | 0.04% |
+140
| 新 | +US$1.27萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
137
AbbVie
ABBV
US$5044億
| – | – |
-146
| 已平倉 | -US$2萬 | – |
|
138
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36億
| – | – |
-75,700
| 已平倉 | -US$29.4萬 | – |
|
139
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9億
| – | – |
-16,500
| 已平倉 | -US$38.5萬 | – |
|
140
Accenture
ACN
US$1406億
| – | – |
-417
| 已平倉 | -US$17.3萬 | – |
|
141
Adobe
ADBE
US$954億
| – | – |
-7,797
| 已平倉 | -US$442萬 | – |
|
142
Analog Devices
ADI
US$1916億
| – | – |
-12,680
| 已平倉 | -US$223萬 | – |
|
143
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| – | – |
-11,682
| 已平倉 | -US$288萬 | – |
|
144
Autodesk
ADSK
US$501億
| – | – |
-10,229
| 已平倉 | -US$288萬 | – |
|
145
Ameren
AEE
US$294億
| – | – |
-2,711
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
146
AerCap
AER
US$229億
| – | – |
-10,043
| 已平倉 | -US$65.7萬 | – |
|
147
AES
AES
US$107億
| – | – |
-8,221
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
148
已下市
Affimed
AFMD
| – | – |
-240
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – |
|
149
AGCO
AGCO
US$72.6億
| – | – |
-28,049
| 已平倉 | -US$325萬 | – |
|
150
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| – | – |
-56,900
| 已平倉 | -US$85.6萬 | – |
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，First Quadrant持有575個部位，管理資產為US$1803萬，較前一季的US$9.3億減少98%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Quadrant於2022年第1季淨撤出US$8.95億，平倉439個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，這筆估值約為US$6465萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的23%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，First Quadrant新建了Opendoor的部位，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大筆買進的是Opendoor：共買進5,446股，價值US$4.6萬。
- First Quadrant在2022年第1季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$2.85萬。
- First Quadrant在2022年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4612萬。
- First Quadrant於2022年第1季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$6465萬。
- 在2022年第1季，First Quadrant的投資組合規模為US$1803萬，前十大持股占75%。
- First Quadrant在2022年第1季新增了74個部位，並平倉439個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$1803萬。
根據First Quadrant的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月21日提交。