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FQ
First Quadrant 投資組合持股
AUM
US$1803萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.04%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
+90.61%
5年估算報酬率
+144.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$47.2億
AUM 成長
+US$1.9億
(+4.2%)
資金流向
+US$6315萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.44%
持股
963
新
145
增持
195
減碼
238
已平倉
94
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3543萬 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$3072萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2704萬 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$2292萬 |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$2226萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$4029萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$3891萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3393萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3034萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$2587萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 16.93% |
| 2 | 醫療保健 | 14.37% |
| 3 | 金融 | 13.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.77% |
| 5 | 工業 | 11.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1.05億 | 2.23% |
3,728,524
-644,280
| -15% | -US$1705萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$8476萬 | 1.79% |
971,169
-46,879
| -5% | -US$416萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6994萬 | 1.48% |
484,150
+284
| +0.1% | +US$4.15萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6697萬 | 1.42% |
1,162,703
-92,998
| -7% | -US$525萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$5798萬 | 1.23% |
347,593
+195
| +0.1% | +US$3.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$5459萬 | 1.16% |
1,721,009
-3,691
| -0.2% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$5296萬 | 1.12% |
448,347
-250,093
| -36% | -US$3034萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3092億
| US$5155萬 | 1.09% |
400,577
+26,277
| +7% | +US$350萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$4589萬 | 0.97% |
1,909,041
+18,657
| +1% | +US$45.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$4504萬 | 0.95% |
1,017,116
-368,908
| -27% | -US$1765萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$4389萬 | 0.93% |
403,484
+328,798
| +440% | +US$3543萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$4009萬 | 0.85% |
1,031,560
-80
| -0% | -US$3,038 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
13
Verizon
VZ
US$1834億
| US$3951萬 | 0.84% |
760,116
-724,941
| -49% | -US$3891萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
CTXS
14
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$3658萬 | 0.77% |
539,080
+132
| +0% | +US$8,990 |
2014 Q2
9個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$3641萬 | 0.77% |
546,826
-221,137
| -29% | -US$1442萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$3570萬 | 0.76% |
887,900
-300
| -0% | -US$1.17萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$3446萬 | 0.73% |
877,305
+408,705
| +87% | +US$1665萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4411億
| US$3388萬 | 0.72% |
222,131
+1,731
| +0.8% | +US$28萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3544億
| US$3304萬 | 0.7% |
554,755
-346,472
| -38% | -US$2026萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
McKesson
MCK
US$1178億
| US$3302萬 | 0.7% |
198,008
+6,380
| +3% | +US$119萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$3268萬 | 0.69% |
465,592
+129,485
| +39% | +US$883萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Universal Health Services
UHS
US$107億
| US$3202萬 | 0.68% |
259,819
+9,069
| +4% | +US$115萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Simon Property Group
SPG
US$655億
| US$3199萬 | 0.68% |
154,552
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$3117萬 | 0.66% |
284,996
+247,596
| +662% | +US$2704萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$3110萬 | 0.66% |
219,054
-270,063
| -55% | -US$4029萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
First Quadrant的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，First Quadrant持有963個部位，價值US$47.2億，較前一季的US$45.3億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的13%。
First Quadrant的2016年第3季申報資料顯示有新增145項、增加195檔、減碼238檔持股和已平倉94筆個持倉部位。 其最大的新持股是Baxter International：共651,414股，價值US$3101萬。 最大的一筆賣出是GE Aerospace，估計金額為US$4029萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和金融。
- First Quadrant在2016年第3季最大筆買進的是Baxter International：共買進651,414股，價值US$3101萬。
- First Quadrant在2016年第3季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$3543萬。
- First Quadrant在2016年第3季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$4029萬。
- First Quadrant於2016年第3季完全出清ResMed，估計賣出金額為US$2473萬。
- 在2016年第3季，First Quadrant的投資組合規模為US$47.2億，前十大持股占13%。
- First Quadrant在2016年第3季新增了145個部位，並平倉94個部位。
- First Quadrant的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$47.2億。
根據First Quadrant的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月19日提交。